First Trust Vest Nasdaq-100® Moderate Buffer UCITS ETF - September A ACCU

Détails

ISIN IE000FQ808R5
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond First Trust Vest Nasdaq-100® Moderate Buffer UCITS ETF - September A ACCU
Prestataire de fonds First Trust Global Portfolios Limited Web: www.ftglobalportfolios.com/
Téléphone: +44 (0)203 195 7121
Prestataire de fonds First Trust Global Portfolios Limited
Représentant en Suisse zzz_Oligo Swiss Fund Services SA
Lausanne
Distributeur(s) First Trust
London
Téléphone: +44 (0)203 195 7121
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund seeks to provide investors with returns (before fees, expenses and taxes) that match the price returns of the Nasdaq-100 Index (the “Index”), up to a predetermined upside cap, while providing a buffer (before fees and expenses) against the first 15% of Index losses (the “Buffer”), over a specified approximately one-year time period (the “Target Outcome Period”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 22.17 USD 11.08.2025
Prix précédent * 22.17 USD 08.08.2025
Max 52 semaines * 22.17 USD 11.08.2025
Min 52 semaines * 18.49 USD 08.04.2025
NAV * 22.17 USD 11.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 16'554'793
Actifs de la classe *** 16'554'793
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.07% 31.12.2024
11.08.2025
YTD Performance (en CHF) -3.83% 31.12.2024
11.08.2025
1 mois +1.64% 11.07.2025
11.08.2025
3 mois +6.75% 12.05.2025
11.08.2025
6 mois +5.78% 11.02.2025
11.08.2025
1 an +11.16% 24.09.2024
11.08.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

4 XND US 09/19/25 C1.99 102.17%
4 XND US 09/19/25 P199.45 3.21%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.90%
Date TER *** 12.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)