First Trust Vest Nasdaq-100® Moderate Buffer UCITS ETF - September A ACCU

Stammdaten

ISIN IE000FQ808R5
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname First Trust Vest Nasdaq-100® Moderate Buffer UCITS ETF - September A ACCU
Fondsanbieter First Trust Global Portfolios Limited Web: www.ftglobalportfolios.com/
Telefon: +44 (0)203 195 7121
Fondsanbieter First Trust Global Portfolios Limited
Vertreter in der Schweiz zzz_Oligo Swiss Fund Services SA
Lausanne
Distributor(en) First Trust
London
Telefon: +44 (0)203 195 7121
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund seeks to provide investors with returns (before fees, expenses and taxes) that match the price returns of the Nasdaq-100 Index (the “Index”), up to a predetermined upside cap, while providing a buffer (before fees and expenses) against the first 15% of Index losses (the “Buffer”), over a specified approximately one-year time period (the “Target Outcome Period”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20.33 USD 08.05.2025
Vorheriger Preis * 20.21 USD 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 21.07 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 18.49 USD 08.04.2025
NAV * 20.33 USD 08.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'029'649
Anteilsklassevermögen *** 14'029'649
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.90% 31.12.2024
08.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.12% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +9.97% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate -3.05% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate -0.44% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +1.94% 24.09.2024
08.05.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

4 XND US 09/19/25 C1.99 102.17%
4 XND US 09/19/25 P199.45 3.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.009%
Datum TER *** 18.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)