| ISIN | IE000FQ808R5 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | First Trust Vest Nasdaq-100® Moderate Buffer UCITS ETF - September A ACCU |
| Fondsanbieter |
First Trust Global Portfolios Limited
Web: www.ftglobalportfolios.com/ Telefon: +44 (0)203 195 7121 |
| Fondsanbieter | First Trust Global Portfolios Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
zzz_Oligo Swiss Fund Services SA Lausanne |
| Distributor(en) |
First Trust London Telefon: +44 (0)203 195 7121 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Fund seeks to provide investors with returns (before fees, expenses and taxes) that match the price returns of the Nasdaq-100 Index (the “Index”), up to a predetermined upside cap, while providing a buffer (before fees and expenses) against the first 15% of Index losses (the “Buffer”), over a specified approximately one-year time period (the “Target Outcome Period”). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 22.77 USD | 01.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 22.75 USD | 28.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 22.87 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 18.49 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 22.77 USD | 01.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 17'082'987 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 17'082'987 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +11.01% |
31.12.2024 - 01.12.2025
31.12.2024 01.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -1.61% |
31.12.2024 - 01.12.2025
31.12.2024 01.12.2025 |
| 1 Monat | -0.14% |
03.11.2025 - 01.12.2025
03.11.2025 01.12.2025 |
| 3 Monate | +2.28% |
01.09.2025 - 01.12.2025
01.09.2025 01.12.2025 |
| 6 Monate | +7.80% |
02.06.2025 - 01.12.2025
02.06.2025 01.12.2025 |
| 1 Jahr | +10.95% |
02.12.2024 - 01.12.2025
02.12.2024 01.12.2025 |
| 2 Jahre | +14.18% |
24.09.2024 - 01.12.2025
24.09.2024 01.12.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4XND US 09/18/26 C2.46 | 102.16% | |
|---|---|---|
| 4XND US 09/18/26 P246.26 | 5.45% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.90% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |