ISIN | IE000TGSG3Y5 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - August A ACCU |
Offerente del fondo |
First Trust Global Portfolios Limited
Web: www.ftglobalportfolios.com/ Telefono: +44 (0)203 195 7121 |
Offerente del fondo | First Trust Global Portfolios Limited |
Rappresentante in Svizzera |
zzz_Oligo Swiss Fund Services SA Lausanne |
Distributore(i) |
First Trust London Telefono: +44 (0)203 195 7121 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund seeks to provide investors with returns (before fees, expenses and taxes) that match the price returns of the S&P 500 Index (the “Index”), up to a predetermined upside cap, while providing a buffer (before fees and expenses) against the first 15% of Index losses (the “Buffer”), over a specified approximately one-year time period (the “Target Outcome Period”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 33.23 USD | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 33.16 USD | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 33.23 USD | 30.06.2025 |
Min 52 settimani * | 29.28 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 33.23 USD | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 11'629'400 | |
Attivo della classe *** | 11'629'400 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.61% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.94% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mese | +2.78% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +6.23% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +4.51% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +9.63% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +22.85% |
31.08.2023 - 30.06.2025
31.08.2023 30.06.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Option on S&P 500 | 73.66% | |
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Option on S&P 500 | 27.89% | |
Option on S&P 500 | 0.25% | |
Option on S&P 500 | 0.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 27.06.2025 |
TER *** | 0.85% |
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Data TER *** | 18.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |