ISIN | IE000TGSG3Y5 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - August A ACCU |
Prestataire de fonds |
First Trust Global Portfolios Limited
Web: www.ftglobalportfolios.com/ Téléphone: +44 (0)203 195 7121 |
Prestataire de fonds | First Trust Global Portfolios Limited |
Représentant en Suisse |
zzz_Oligo Swiss Fund Services SA Lausanne |
Distributeur(s) |
First Trust London Téléphone: +44 (0)203 195 7121 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund seeks to provide investors with returns (before fees, expenses and taxes) that match the price returns of the S&P 500 Index (the “Index”), up to a predetermined upside cap, while providing a buffer (before fees and expenses) against the first 15% of Index losses (the “Buffer”), over a specified approximately one-year time period (the “Target Outcome Period”). |
Particularités |
Prix actuel * | 33.93 USD | 25.08.2025 |
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Prix précédent * | 33.99 USD | 22.08.2025 |
Max 52 semaines * | 33.99 USD | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 29.28 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 33.93 USD | 25.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 8'431'253 | |
Actifs de la classe *** | 8'431'253 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.83% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.67% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
1 mois | +0.64% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 mois | +6.09% |
26.05.2025 - 25.08.2025
26.05.2025 25.08.2025 |
6 mois | +5.71% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 an | +10.21% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 ans | +25.46% |
31.08.2023 - 25.08.2025
31.08.2023 25.08.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
4 Spx Us 08/21/26 C64.49 | 74.69% | |
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4 Xsp Us 08/21/26 C6.44 | 23.04% | |
4 Spx Us 08/21/26 P6449.79 | 3.73% | |
4 Xsp Us 08/21/26 P644.97 | 1.15% | |
Dernière mise à jour des données | 22.08.2025 |
TER *** | 0.85% |
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Date TER *** | 12.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |