ISIN | IE000TGSG3Y5 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - August A ACCU |
Fondsanbieter |
First Trust Global Portfolios Limited
Web: www.ftglobalportfolios.com/ Telefon: +44 (0)203 195 7121 |
Fondsanbieter | First Trust Global Portfolios Limited |
Vertreter in der Schweiz |
zzz_Oligo Swiss Fund Services SA Lausanne |
Distributor(en) |
First Trust London Telefon: +44 (0)203 195 7121 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Fund seeks to provide investors with returns (before fees, expenses and taxes) that match the price returns of the S&P 500 Index (the “Index”), up to a predetermined upside cap, while providing a buffer (before fees and expenses) against the first 15% of Index losses (the “Buffer”), over a specified approximately one-year time period (the “Target Outcome Period”). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 34.48 USD | 15.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 34.46 USD | 14.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 34.69 USD | 08.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 29.28 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 34.48 USD | 15.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 19'027'189 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'027'189 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.56% |
31.12.2024 - 15.10.2025
31.12.2024 15.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.22% |
31.12.2024 - 15.10.2025
31.12.2024 15.10.2025 |
1 Monat | +0.15% |
15.09.2025 - 15.10.2025
15.09.2025 15.10.2025 |
3 Monate | +3.23% |
15.07.2025 - 15.10.2025
15.07.2025 15.10.2025 |
6 Monate | +12.58% |
15.04.2025 - 15.10.2025
15.04.2025 15.10.2025 |
1 Jahr | +9.98% |
15.10.2024 - 15.10.2025
15.10.2024 15.10.2025 |
2 Jahre | +29.29% |
16.10.2023 - 15.10.2025
16.10.2023 15.10.2025 |
3 Jahre | +27.49% |
31.08.2023 - 15.10.2025
31.08.2023 15.10.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Option on S&P 500 | 75.85% | |
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4xsp Us 08/21/26 C6.44 | 23.71% | |
Option on S&P 500 | 3.50% | |
4Xsp Us 08/21/26 P644.97 | 1.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 14.10.2025 |
TER *** | 0.85% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |