ISIN | IE000TGSG3Y5 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - August A ACCU |
Fondsanbieter |
First Trust Global Portfolios Limited
Web: www.ftglobalportfolios.com/ Telefon: +44 (0)203 195 7121 |
Fondsanbieter | First Trust Global Portfolios Limited |
Vertreter in der Schweiz |
zzz_Oligo Swiss Fund Services SA Lausanne |
Distributor(en) |
First Trust London Telefon: +44 (0)203 195 7121 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Fund seeks to provide investors with returns (before fees, expenses and taxes) that match the price returns of the S&P 500 Index (the “Index”), up to a predetermined upside cap, while providing a buffer (before fees and expenses) against the first 15% of Index losses (the “Buffer”), over a specified approximately one-year time period (the “Target Outcome Period”). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 33.23 USD | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 33.16 USD | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 33.23 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 29.28 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 33.23 USD | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 11'629'400 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'629'400 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.61% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.94% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +2.78% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +6.23% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +4.51% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +9.63% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +22.85% |
31.08.2023 - 30.06.2025
31.08.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Option on S&P 500 | 73.66% | |
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Option on S&P 500 | 27.89% | |
Option on S&P 500 | 0.25% | |
Option on S&P 500 | 0.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 27.06.2025 |
TER *** | 0.85% |
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Datum TER *** | 18.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |