First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - August A ACCU

Stammdaten

ISIN IE000TGSG3Y5
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - August A ACCU
Fondsanbieter First Trust Global Portfolios Limited Web: www.ftglobalportfolios.com/
Telefon: +44 (0)203 195 7121
Fondsanbieter First Trust Global Portfolios Limited
Vertreter in der Schweiz zzz_Oligo Swiss Fund Services SA
Lausanne
Distributor(en) First Trust
London
Telefon: +44 (0)203 195 7121
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund seeks to provide investors with returns (before fees, expenses and taxes) that match the price returns of the S&P 500 Index (the “Index”), up to a predetermined upside cap, while providing a buffer (before fees and expenses) against the first 15% of Index losses (the “Buffer”), over a specified approximately one-year time period (the “Target Outcome Period”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 33.23 USD 30.06.2025
Vorheriger Preis * 33.16 USD 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 33.23 USD 30.06.2025
52 Wochen Tief * 29.28 USD 08.04.2025
NAV * 33.23 USD 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 11'629'400
Anteilsklassevermögen *** 11'629'400
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.61% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.94% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +2.78% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +6.23% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +4.51% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +9.63% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +22.85% 31.08.2023
30.06.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Option on S&P 500 73.66%
Option on S&P 500 27.89%
Option on S&P 500 0.25%
Option on S&P 500 0.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 27.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.85%
Datum TER *** 18.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)