ISIN | LI1240515489 |
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Numero di valore | 124051548 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LGT CP Strategy 5 Years (EUR) B |
Offerente del fondo |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefono: +423 235 25 25 |
Offerente del fondo | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Rappresentante in Svizzera |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefono: +41 55 415 96 00 |
Distributore(i) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Investment Objective of the Sub-Fund is to generate consistent long-term capital appreciation. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective. The Sub-Fund seeks to avoid, where possible, capital losses over the recommended investment period of five years or longer, however it may exhibit short-term fluctuation. Subject to the investment restrictions specified in Appendix 1 to the Investment Conditions, the Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily in equity and fixed income securities and instruments and to a lesser extent in other securities, as further described below under Permitted Investments & Techniques. In addition, the Sub-Fund may be (indirectly) exposed to the economic risks of assets classes such as commodities, insurance-linked strategies, hedge funds, private equity or real estate. The Sub-Fund does not pursue a specific sectoral focus. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'155.07 EUR | 25.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'157.46 EUR | 22.08.2025 |
Max 52 settimani * | 1'157.46 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 1'011.22 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 1'155.07 EUR | 25.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 43'912'620 | |
Attivo della classe *** | 113'881 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.54% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.12% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
1 mese | +1.06% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 mesi | +4.05% |
27.05.2025 - 25.08.2025
27.05.2025 25.08.2025 |
6 mesi | +2.32% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 anno | +5.21% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 anni | +14.84% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 anni | +15.51% |
31.05.2023 - 25.08.2025
31.05.2023 25.08.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C | 7.44% | |
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LGT Select Bond High Yield (USD) IM | 7.15% | |
LGT Global Hedge Funds Sub Fund Class A (USD) Participation Notes | 6.17% | |
LGT Select Eq Enhnced Min Varia USD IM | 5.10% | |
MA Money Market Fund (USD) IM | 5.08% | |
LGT EM HC Bond A USD | 4.96% | |
LGT Select REITS (USD) IM | 4.42% | |
MA Sust. Investment Grade Bd Fd USD IM | 3.12% | |
LGT Alpha Generix Convergence A USD | 3.03% | |
LGT Dynamic Protection Sub-Fund A (USD) | 3.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.92% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.03% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |