LGT CP Strategy 5 Years (EUR) B

Stammdaten

ISIN LI1240515489
Valorennummer 124051548
Bloomberg Global ID
Fondsname LGT CP Strategy 5 Years (EUR) B
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefon: +423 235 25 25
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vertreter in der Schweiz LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefon: +41 55 415 96 00
Distributor(en) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Investment Objective of the Sub-Fund is to generate consistent long-term capital appreciation. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective. The Sub-Fund seeks to avoid, where possible, capital losses over the recommended investment period of five years or longer, however it may exhibit short-term fluctuation. Subject to the investment restrictions specified in Appendix 1 to the Investment Conditions, the Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily in equity and fixed income securities and instruments and to a lesser extent in other securities, as further described below under Permitted Investments & Techniques. In addition, the Sub-Fund may be (indirectly) exposed to the economic risks of assets classes such as commodities, insurance-linked strategies, hedge funds, private equity or real estate. The Sub-Fund does not pursue a specific sectoral focus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'106.20 EUR 12.05.2025
Vorheriger Preis * 1'087.13 EUR 09.05.2025
52 Wochen Hoch * 1'142.17 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 1'011.22 EUR 08.04.2025
NAV * 1'106.20 EUR 12.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 44'321'757
Anteilsklassevermögen *** 107'323
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.84% 31.12.2024
12.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.04% 31.12.2024
12.05.2025
1 Monat +5.68% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate -2.55% 12.02.2025
12.05.2025
6 Monate -1.42% 12.11.2024
12.05.2025
1 Jahr +2.57% 13.05.2024
12.05.2025
2 Jahre +10.62% 31.05.2023
12.05.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

MA Sustainable Money Market Fd USD IM 14.42%
LGT Select Bond High Yield (USD) IM 8.48%
LGT Global Hedge Funds Sub Fund Class A (USD) Participation Notes 6.28%
LGT Select Eq Enhnced Min Varia USD IM 5.27%
LGT EM HC Bond A USD 5.00%
LGT Select REITS (USD) IM 4.20%
MA Sust. Investment Grade Bd Fd USD IM 3.52%
LGT Dynamic Protection Sub-Fund A (USD) 3.17%
LGT Alpha Generix Convergence A USD 3.12%
LGT Select Cat Bond (USD) IM 2.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.92%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)