ISIN | LI1240515489 |
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No. de valeur | 124051548 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LGT CP Strategy 5 Years (EUR) B |
Prestataire de fonds |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Téléphone: +423 235 25 25 |
Prestataire de fonds | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Représentant en Suisse |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Téléphone: +41 55 415 96 00 |
Distributeur(s) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Investment Objective of the Sub-Fund is to generate consistent long-term capital appreciation. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective. The Sub-Fund seeks to avoid, where possible, capital losses over the recommended investment period of five years or longer, however it may exhibit short-term fluctuation. Subject to the investment restrictions specified in Appendix 1 to the Investment Conditions, the Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily in equity and fixed income securities and instruments and to a lesser extent in other securities, as further described below under Permitted Investments & Techniques. In addition, the Sub-Fund may be (indirectly) exposed to the economic risks of assets classes such as commodities, insurance-linked strategies, hedge funds, private equity or real estate. The Sub-Fund does not pursue a specific sectoral focus. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'138.40 EUR | 05.08.2025 |
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Prix précédent * | 1'139.99 EUR | 04.08.2025 |
Max 52 semaines * | 1'145.28 EUR | 29.07.2025 |
Min 52 semaines * | 1'011.22 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 1'138.40 EUR | 05.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 43'912'620 | |
Actifs de la classe *** | 113'881 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.04% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.47% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
1 mois | +1.26% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 mois | +4.84% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 mois | +0.04% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 an | +9.41% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 ans | +11.26% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 ans | +13.84% |
31.05.2023 - 05.08.2025
31.05.2023 05.08.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MA Money Market Fund (USD) IM | 7.37% | |
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LGT Select Bond High Yield (USD) IM | 7.31% | |
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C | 7.11% | |
LGT Global Hedge Funds Sub Fund Class A (USD) Participation Notes | 6.25% | |
LGT Select Eq Enhnced Min Varia USD IM | 5.21% | |
LGT EM HC Bond A USD | 4.96% | |
LGT Select REITS (USD) IM | 4.50% | |
MA Sust. Investment Grade Bd Fd USD IM | 4.29% | |
LGT Alpha Generix Convergence A USD | 3.04% | |
LGT Dynamic Protection Sub-Fund A (USD) | 3.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.92% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |