LGT CP Strategy 5 Years (EUR) B

Détails

ISIN LI1240515489
No. de valeur 124051548
Bloomberg Global ID
Nom de fond LGT CP Strategy 5 Years (EUR) B
Prestataire de fonds LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Téléphone: +423 235 25 25
Prestataire de fonds LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Représentant en Suisse LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Téléphone: +41 55 415 96 00
Distributeur(s) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Investment Objective of the Sub-Fund is to generate consistent long-term capital appreciation. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective. The Sub-Fund seeks to avoid, where possible, capital losses over the recommended investment period of five years or longer, however it may exhibit short-term fluctuation. Subject to the investment restrictions specified in Appendix 1 to the Investment Conditions, the Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily in equity and fixed income securities and instruments and to a lesser extent in other securities, as further described below under Permitted Investments & Techniques. In addition, the Sub-Fund may be (indirectly) exposed to the economic risks of assets classes such as commodities, insurance-linked strategies, hedge funds, private equity or real estate. The Sub-Fund does not pursue a specific sectoral focus.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'106.20 EUR 12.05.2025
Prix précédent * 1'087.13 EUR 09.05.2025
Max 52 semaines * 1'142.17 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 1'011.22 EUR 08.04.2025
NAV * 1'106.20 EUR 12.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 44'321'757
Actifs de la classe *** 107'323
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.84% 31.12.2024
12.05.2025
YTD Performance (en CHF) -1.04% 31.12.2024
12.05.2025
1 mois +5.68% 14.04.2025
12.05.2025
3 mois -2.55% 12.02.2025
12.05.2025
6 mois -1.42% 12.11.2024
12.05.2025
1 an +2.57% 13.05.2024
12.05.2025
2 ans +10.62% 31.05.2023
12.05.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

MA Sustainable Money Market Fd USD IM 14.42%
LGT Select Bond High Yield (USD) IM 8.48%
LGT Global Hedge Funds Sub Fund Class A (USD) Participation Notes 6.28%
LGT Select Eq Enhnced Min Varia USD IM 5.27%
LGT EM HC Bond A USD 5.00%
LGT Select REITS (USD) IM 4.20%
MA Sust. Investment Grade Bd Fd USD IM 3.52%
LGT Dynamic Protection Sub-Fund A (USD) 3.17%
LGT Alpha Generix Convergence A USD 3.12%
LGT Select Cat Bond (USD) IM 2.76%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.92%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)