ISIN | LU3015683710 |
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Numero di valore | 142923580 |
Bloomberg Global ID | WELEUET LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Euro Credit ESG Fund EUR T AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond Corporate FD EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (the “Index”), by investing primarily in a diversified portfolio of Eurodenominated corporate debt securities whilst integrating Environmental, Social and Governance (“ESG”) characteristics into the investment framework. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.16 EUR | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.16 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 10.17 EUR | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 9.98 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 10.16 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 102'117'179 | |
Attivo della classe *** | 26'993'087 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +0.68% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +1.41% |
01.04.2025 - 05.06.2025
01.04.2025 05.06.2025 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future June 25 | 8.72% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.40% | |
Parker-Hannifin Corp. 2.9% | 1.67% | |
France (Republic Of) 0% | 1.60% | |
Caisse Francaise de Financement Local 2.625% | 1.36% | |
Alphabet Inc. 2.5% | 1.25% | |
France (Republic Of) 0% | 1.16% | |
Vinci SA 2.625% | 1.15% | |
Fortive Corporation 3.7% | 1.11% | |
TenneT Holding B.V. 2.125% | 1.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.10% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |