ISIN | LU3015683710 |
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No. de valeur | 142923580 |
Bloomberg Global ID | WELEUET LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Euro Credit ESG Fund EUR T AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond Corporate FD EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (the “Index”), by investing primarily in a diversified portfolio of Eurodenominated corporate debt securities whilst integrating Environmental, Social and Governance (“ESG”) characteristics into the investment framework. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.30 EUR | 08.09.2025 |
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Prix précédent * | 10.29 EUR | 05.09.2025 |
Max 52 semaines * | 10.30 EUR | 08.09.2025 |
Min 52 semaines * | 9.98 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 10.30 EUR | 08.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 109'083'328 | |
Actifs de la classe *** | 28'550'160 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +0.36% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mois | +1.31% |
09.06.2025 - 08.09.2025
09.06.2025 08.09.2025 |
6 mois | +2.85% |
01.04.2025 - 08.09.2025
01.04.2025 08.09.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Sept 25 | 8.07% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.70% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.70% | |
Parker-Hannifin Corp. 2.9% | 1.57% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.85% | 1.34% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.20% | |
Metropolitan Life Global Funding I 3.25% | 1.17% | |
Alphabet Inc. 2.5% | 1.16% | |
Vinci SA 2.625% | 1.06% | |
Fortive Corporation 3.7% | 1.05% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.10% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |