| ISIN | LU3015683710 |
|---|---|
| Valorennummer | 142923580 |
| Bloomberg Global ID | WELEUET LX |
| Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Euro Credit ESG Fund EUR T AccU |
| Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Bond Corporate FD EUR |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (the “Index”), by investing primarily in a diversified portfolio of Eurodenominated corporate debt securities whilst integrating Environmental, Social and Governance (“ESG”) characteristics into the investment framework. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 10.39 EUR | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 10.38 EUR | 08.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 10.39 EUR | 09.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 9.98 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 10.39 EUR | 09.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 120'464'611 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 28'941'885 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.40% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.46% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 Monat | +0.66% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 Monate | +0.54% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 Monate | +1.53% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 Jahr | +3.72% |
01.04.2025 - 09.01.2026
01.04.2025 09.01.2026 |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Schatz Future Dec 25 | 5.87% | |
|---|---|---|
| Euro Bund Future Dec 25 | 1.82% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.85% | 1.24% | |
| Metropolitan Life Global Funding I 3.25% | 1.12% | |
| Hammerson PLC 3.5% | 1.06% | |
| Societe Generale S.A. 3.75% | 1.01% | |
| CCF SFH. 2.5% | 1.00% | |
| Anheuser-Busch Inbev SA/NV 3.375% | 0.99% | |
| Jyske Bank AS 3.5% | 0.98% | |
| Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 2.75% | 0.96% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.10% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |