ISIN | LU3015683710 |
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Valorennummer | 142923580 |
Bloomberg Global ID | WELEUET LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Euro Credit ESG Fund EUR T AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (the “Index”), by investing primarily in a diversified portfolio of Eurodenominated corporate debt securities whilst integrating Environmental, Social and Governance (“ESG”) characteristics into the investment framework. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.24 EUR | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.25 EUR | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.28 EUR | 23.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.98 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 10.24 EUR | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 102'952'642 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'068'305 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +0.49% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +1.16% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +2.29% |
01.04.2025 - 24.07.2025
01.04.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future June 25 | 8.53% | |
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France (Republic Of) 0% | 3.00% | |
Parker-Hannifin Corp. 2.9% | 1.58% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.85% | 1.35% | |
Metropolitan Life Global Funding I 3.25% | 1.19% | |
Alphabet Inc. 2.5% | 1.18% | |
Vinci SA 2.625% | 1.09% | |
Fortive Corporation 3.7% | 1.06% | |
TenneT Holding B.V. 2.125% | 1.05% | |
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 6.625% | 1.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.10% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |