ISIN | LU3015683710 |
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Valorennummer | 142923580 |
Bloomberg Global ID | WELEUET LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Euro Credit ESG Fund EUR T AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (the “Index”), by investing primarily in a diversified portfolio of Eurodenominated corporate debt securities whilst integrating Environmental, Social and Governance (“ESG”) characteristics into the investment framework. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.16 EUR | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.16 EUR | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.17 EUR | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.98 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 10.16 EUR | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 102'117'179 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'993'087 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +0.68% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +1.41% |
01.04.2025 - 05.06.2025
01.04.2025 05.06.2025 |
6 Monate | - | - |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future June 25 | 8.72% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.40% | |
Parker-Hannifin Corp. 2.9% | 1.67% | |
France (Republic Of) 0% | 1.60% | |
Caisse Francaise de Financement Local 2.625% | 1.36% | |
Alphabet Inc. 2.5% | 1.25% | |
France (Republic Of) 0% | 1.16% | |
Vinci SA 2.625% | 1.15% | |
Fortive Corporation 3.7% | 1.11% | |
TenneT Holding B.V. 2.125% | 1.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.10% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |