ISIN | CH1416135346 |
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Numero di valore | 141613534 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - UBS SPI® ESG ETF CHF dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to replicate the price and return performance of the SPI® ESG Weighted gross of fees. This sub-fund invests its assets in stocks of companies that are included in the SPI® ESG Weighted and in stocks that are not in the SPI® ESG Weighted but for which notification of their inclusion in this index has been given, and in other investments permitted under the fund contract. In principle, the aim is to match the performance of the SPI ESG Weighted Total Return Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3.47 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 3.46 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 3.54 CHF | 21.03.2025 |
Min 52 settimani * | 2.98 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 3.47 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 3.47 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 3.47 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'375'201'852 | |
Attivo della classe *** | 443'773 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | +1.84% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -1.94% |
21.03.2025 - 05.06.2025
21.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 12.35% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.84% | |
Nestle SA | 10.56% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.39% | |
ABB Ltd | 5.35% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.05% | |
UBS Group AG | 3.73% | |
Swiss Re AG | 3.28% | |
Holcim Ltd | 2.81% | |
Givaudan SA | 2.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 05.05.2025 |
TER | 0.12% |
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Data TER | 20.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |