ISIN | CH1416135346 |
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Valorennummer | 141613534 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS ETF (CH) - SPI® ESG CHF dis |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von «– SPI® ESG» besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SPI® ESG Weighted nachzubilden. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die im SPI® ESG Weighted enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportefeuille des Teilvermögens befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im SPI® ESG Weighted grundsätzlich identisch. Es müssen jedoch nicht zu jedem Zeitpunkt sämtliche im Referenzindex enthaltene Titel im Teilvermögen enthalten sein. ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3.41 CHF | 13.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3.41 CHF | 12.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3.54 CHF | 21.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 2.98 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 3.41 CHF | 13.05.2025 |
Ausgabepreis * | 3.41 CHF | 13.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 3.41 CHF | 13.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'601'649'191 | |
Anteilsklassevermögen *** | 474'552 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | +7.73% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 Monate | -3.68% |
21.03.2025 - 13.05.2025
21.03.2025 13.05.2025 |
6 Monate | - | - |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 12.35% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.84% | |
Nestle SA | 10.56% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.39% | |
ABB Ltd | 5.35% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.05% | |
UBS Group AG | 3.73% | |
Swiss Re AG | 3.28% | |
Holcim Ltd | 2.81% | |
Givaudan SA | 2.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 05.05.2025 |
TER | 0.12% |
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Datum TER | 20.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |