ISIN | CH1416135338 |
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Numero di valore | 141613533 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - UBS Core SPI® ETF CHF acc |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment seeks to replicate, net of expenses, the SPI index. The index comprises the about 230 largest stocks in the Swiss equity market. Like all other STOXX equity indices, it is free-float-capital weighted, and only the tradable outstanding shares are taken into account in its calculation. The index is calculated both as a performance index and as a price index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3.32 CHF | 13.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 3.33 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 3.45 CHF | 21.03.2025 |
Min 52 settimani * | 2.91 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 3.32 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | 3.32 CHF | 13.05.2025 |
Redemption Price * | 3.32 CHF | 13.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'573'832'860 | |
Attivo della classe *** | 2'962'912 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | +7.91% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | -3.57% |
21.03.2025 - 13.05.2025
21.03.2025 13.05.2025 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.35% | |
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Roche Holding AG | 11.85% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.38% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.40% | |
UBS Group AG | 5.01% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.87% | |
ABB Ltd | 4.43% | |
Holcim Ltd | 3.15% | |
Swiss Re AG | 2.78% | |
Lonza Group Ltd | 2.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 06.05.2025 |
TER | 0.12% |
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Data TER | 20.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |