UBS ETF (CH) - UBS Core SPI® ETF CHF acc

Dati di base

ISIN CH1416135338
Numero di valore 141613533
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS ETF (CH) - UBS Core SPI® ETF CHF acc
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment seeks to replicate, net of expenses, the SPI index. The index comprises the about 230 largest stocks in the Swiss equity market. Like all other STOXX equity indices, it is free-float-capital weighted, and only the tradable outstanding shares are taken into account in its calculation. The index is calculated both as a performance index and as a price index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3.32 CHF 13.05.2025
Prezzo precedente * 3.33 CHF 12.05.2025
Max 52 settimani * 3.45 CHF 21.03.2025
Min 52 settimani * 2.91 CHF 09.04.2025
NAV * 3.32 CHF 13.05.2025
Issue Price * 3.32 CHF 13.05.2025
Redemption Price * 3.32 CHF 13.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'573'832'860
Attivo della classe *** 2'962'912
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +7.91% 14.04.2025
13.05.2025
3 mesi -3.57% 21.03.2025
13.05.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.35%
Roche Holding AG 11.85%
Novartis AG Registered Shares 11.38%
Zurich Insurance Group AG 5.40%
UBS Group AG 5.01%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.87%
ABB Ltd 4.43%
Holcim Ltd 3.15%
Swiss Re AG 2.78%
Lonza Group Ltd 2.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 06.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 20.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)