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| ISIN | CH1416135338 |
|---|---|
| Valorennummer | 141613533 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | UBS ETF (CH) - UBS Core SPI® ETF CHF acc |
| Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von «– SPI®» besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SPI® nachzubilden. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die im SPI® enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportefeuille des Teilvermögens befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im SPI® grundsätzlich identisch. Es müssen jedoch nicht zu jedem Zeitpunkt sämtliche im Referenzindex enthaltene Titel im Teilvermögen enthalten sein. ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 3.32 CHF | 13.05.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 3.33 CHF | 12.05.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 3.45 CHF | 21.03.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 2.91 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 3.32 CHF | 13.05.2025 |
| Ausgabepreis * | 3.32 CHF | 13.05.2025 |
| Rücknahmepreis * | 3.32 CHF | 13.05.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'573'832'860 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'962'912 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 Monat | +7.91% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
| 3 Monate | -3.57% |
21.03.2025 - 13.05.2025
21.03.2025 13.05.2025 |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 14.35% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 11.85% | |
| Novartis AG Registered Shares | 11.38% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.40% | |
| UBS Group AG | 5.01% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.87% | |
| ABB Ltd | 4.43% | |
| Holcim Ltd | 3.15% | |
| Swiss Re AG | 2.78% | |
| Lonza Group Ltd | 2.66% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 06.05.2025 | |
| TER | 0.12% |
|---|---|
| Datum TER | 20.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.09% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.04.2025 |