| ISIN | CH1416135338 |
|---|---|
| Valorennummer | 141613533 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | UBS ETF (CH) - UBS Core SPI® ETF CHF acc |
| Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von «– SPI®» besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SPI® nachzubilden. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die im SPI® enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportefeuille des Teilvermögens befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im SPI® grundsätzlich identisch. Es müssen jedoch nicht zu jedem Zeitpunkt sämtliche im Referenzindex enthaltene Titel im Teilvermögen enthalten sein. ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 3.61 CHF | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 3.61 CHF | 20.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 3.69 CHF | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 2.90 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 3.61 CHF | 21.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 3.61 CHF | 21.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 3.61 CHF | 21.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'767'323'031 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 100'915'748 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.08% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.58% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 Monate | +4.84% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 Monate | +8.94% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 Jahr | +5.04% |
20.03.2025 - 21.01.2026
20.03.2025 21.01.2026 |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 15.06% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 13.94% | |
| Nestle SA | 11.91% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.84% | |
| ABB Ltd | 5.97% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.33% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.19% | |
| Holcim Ltd | 2.54% | |
| Lonza Group Ltd | 2.41% | |
| Swiss Re AG | 2.33% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 16.01.2026 | |
| TER | 0.09% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.09% |
| Ongoing Charges *** | 0.09% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |