ISIN | LU0996347232 |
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Numero di valore | 23143783 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Kotak India Fixed Income Fund CLASS I (ACC) EUR |
Offerente del fondo |
Kotak Mahindra (UK) Limited
Portsoken House, London Telefono: +44 20 7977 6900 Web: investindia.kotak.com/ |
Offerente del fondo | Kotak Mahindra (UK) Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Kotak Mahindra (UK) Limited London Telefono: +44 20 7977 6900 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 16.57 EUR | 21.05.2021 |
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Prezzo precedente * | 16.50 EUR | 20.05.2021 |
Max 52 settimani * | 16.93 EUR | 26.03.2021 |
Min 52 settimani * | 15.80 EUR | 19.08.2020 |
NAV * | 16.57 EUR | 21.05.2021 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +2.67% |
22.04.2021 - 21.05.2021
22.04.2021 21.05.2021 |
3 mesi | +0.89% |
22.02.2021 - 21.05.2021
22.02.2021 21.05.2021 |
6 mesi | +1.08% |
23.11.2020 - 21.05.2021
23.11.2020 21.05.2021 |
1 anno | -1.31% |
22.05.2020 - 21.05.2021
22.05.2020 21.05.2021 |
2 anni | +1.20% |
21.05.2019 - 21.05.2021
21.05.2019 21.05.2021 |
3 anni | +11.07% |
22.05.2018 - 21.05.2021
22.05.2018 21.05.2021 |
5 anni | +15.84% |
23.05.2016 - 21.05.2021
23.05.2016 21.05.2021 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |