ISIN | LU0996347232 |
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Valorennummer | 23143783 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Kotak India Fixed Income Fund CLASS I (ACC) EUR |
Fondsanbieter |
Kotak Mahindra (UK) Limited
Portsoken House, London Telefon: +44 20 7977 6900 Web: investindia.kotak.com/ |
Fondsanbieter | Kotak Mahindra (UK) Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Kotak Mahindra (UK) Limited London Telefon: +44 20 7977 6900 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 16.57 EUR | 21.05.2021 |
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Vorheriger Preis * | 16.50 EUR | 20.05.2021 |
52 Wochen Hoch * | 16.93 EUR | 26.03.2021 |
52 Wochen Tief * | 15.80 EUR | 19.08.2020 |
NAV * | 16.57 EUR | 21.05.2021 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +2.67% |
22.04.2021 - 21.05.2021
22.04.2021 21.05.2021 |
3 Monate | +0.89% |
22.02.2021 - 21.05.2021
22.02.2021 21.05.2021 |
6 Monate | +1.08% |
23.11.2020 - 21.05.2021
23.11.2020 21.05.2021 |
1 Jahr | -1.31% |
22.05.2020 - 21.05.2021
22.05.2020 21.05.2021 |
2 Jahre | +1.20% |
21.05.2019 - 21.05.2021
21.05.2019 21.05.2021 |
3 Jahre | +11.07% |
22.05.2018 - 21.05.2021
22.05.2018 21.05.2021 |
5 Jahre | +15.84% |
23.05.2016 - 21.05.2021
23.05.2016 21.05.2021 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |