Kotak India Fixed Income Fund CLASS I (ACC) EUR

Stammdaten

ISIN LU0996347232
Valorennummer 23143783
Bloomberg Global ID
Fondsname Kotak India Fixed Income Fund CLASS I (ACC) EUR
Fondsanbieter Kotak Mahindra (UK) Limited Portsoken House, London
Telefon: +44 20 7977 6900
Web: investindia.kotak.com/
Fondsanbieter Kotak Mahindra (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Kotak Mahindra (UK) Limited
London
Telefon: +44 20 7977 6900
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.57 EUR 21.05.2021
Vorheriger Preis * 16.50 EUR 20.05.2021
52 Wochen Hoch * 16.93 EUR 26.03.2021
52 Wochen Tief * 15.80 EUR 19.08.2020
NAV * 16.57 EUR 21.05.2021
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +2.67% 22.04.2021
21.05.2021
3 Monate +0.89% 22.02.2021
21.05.2021
6 Monate +1.08% 23.11.2020
21.05.2021
1 Jahr -1.31% 22.05.2020
21.05.2021
2 Jahre +1.20% 21.05.2019
21.05.2021
3 Jahre +11.07% 22.05.2018
21.05.2021
5 Jahre +15.84% 23.05.2016
21.05.2021

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)