Kotak India Fixed Income Fund CLASS I (ACC) EUR

Détails

ISIN LU0996347232
No. de valeur 23143783
Bloomberg Global ID
Nom de fond Kotak India Fixed Income Fund CLASS I (ACC) EUR
Prestataire de fonds Kotak Mahindra (UK) Limited Portsoken House, London
Téléphone: +44 20 7977 6900
Web: investindia.kotak.com/
Prestataire de fonds Kotak Mahindra (UK) Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Kotak Mahindra (UK) Limited
London
Téléphone: +44 20 7977 6900
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 16.57 EUR 21.05.2021
Prix précédent * 16.50 EUR 20.05.2021
Max 52 semaines * 16.93 EUR 26.03.2021
Min 52 semaines * 15.80 EUR 19.08.2020
NAV * 16.57 EUR 21.05.2021
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +2.67% 22.04.2021
21.05.2021
3 mois +0.89% 22.02.2021
21.05.2021
6 mois +1.08% 23.11.2020
21.05.2021
1 an -1.31% 22.05.2020
21.05.2021
2 ans +1.20% 21.05.2019
21.05.2021
3 ans +11.07% 22.05.2018
21.05.2021
5 ans +15.84% 23.05.2016
21.05.2021

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)