AZ Islamic - MAMG Global Sukuk MASTER (EURO DIS)

Dati di base

ISIN LU0947711882
Numero di valore 22381057
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ Islamic - MAMG Global Sukuk MASTER (EURO DIS)
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.87 EUR 14.05.2025
Prezzo precedente * 8.91 EUR 13.05.2025
Max 52 settimani * 9.48 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 8.54 EUR 17.05.2024
NAV * 8.87 EUR 14.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.98% 30.12.2024
14.05.2025
Performance YTD (in CHF) -5.00% 30.12.2024
14.05.2025
1 mese +2.31% 14.04.2025
14.05.2025
3 mesi -4.46% 14.02.2025
14.05.2025
6 mesi -2.92% 14.11.2024
14.05.2025
1 anno +3.72% 14.05.2024
14.05.2025
2 anni +9.44% 15.05.2023
14.05.2025
3 anni +9.26% 17.05.2022
14.05.2025
5 anni +19.90% 14.05.2020
14.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)