ISIN | LU0947711882 |
---|---|
Numero di valore | 22381057 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AZ Islamic - MAMG Global Sukuk MASTER (EURO DIS) |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.87 EUR | 14.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 8.91 EUR | 13.05.2025 |
Max 52 settimani * | 9.48 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 8.54 EUR | 17.05.2024 |
NAV * | 8.87 EUR | 14.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.98% |
30.12.2024 - 14.05.2025
30.12.2024 14.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -5.00% |
30.12.2024 - 14.05.2025
30.12.2024 14.05.2025 |
1 mese | +2.31% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mesi | -4.46% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mesi | -2.92% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 anno | +3.72% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 anni | +9.44% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 anni | +9.26% |
17.05.2022 - 14.05.2025
17.05.2022 14.05.2025 |
5 anni | +19.90% |
14.05.2020 - 14.05.2025
14.05.2020 14.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |