ISIN | LU0947711882 |
---|---|
No. de valeur | 22381057 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AZ Islamic - MAMG Global Sukuk MASTER (EURO DIS) |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 8.74 EUR | 04.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 8.76 EUR | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 9.48 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 8.57 EUR | 06.06.2024 |
NAV * | 8.74 EUR | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.37% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.02% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
1 mois | -0.38% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | -6.77% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | -5.51% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +2.10% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +6.46% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +8.91% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | +21.98% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |