ISIN | LU0947711882 |
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Valorennummer | 22381057 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AZ Islamic - MAMG Global Sukuk MASTER (EURO DIS) |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.74 EUR | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 8.76 EUR | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9.48 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 8.57 EUR | 06.06.2024 |
NAV * | 8.74 EUR | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.37% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.02% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | -0.38% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | -6.77% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | -5.51% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +2.10% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +6.46% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +8.91% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +21.98% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |