UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Small Cap Climate Aware II I-X

Dati di base

ISIN CH1209691927
Numero di valore 120969192
Bloomberg Global ID UBS2EGI SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Small Cap Climate Aware II I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets Small Cap
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 973.83 CHF 31.07.2025
Prezzo precedente * 980.30 CHF 30.07.2025
Max 52 settimani * 1'000.00 CHF 28.02.2025
Min 52 settimani * 817.65 CHF 08.04.2025
NAV * 973.83 CHF 31.07.2025
Issue Price * 973.83 CHF 31.07.2025
Redemption Price * 973.83 CHF 31.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 172'560'070
Attivo della classe *** 172'560'070
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +3.10% 30.06.2025
31.07.2025
3 mesi +10.63% 30.04.2025
31.07.2025
6 mesi -2.62% 28.02.2025
31.07.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Casey's General Stores Inc 0.27%
Curtiss-Wright Corp 0.26%
Flex Ltd 0.26%
Tapestry Inc 0.25%
Guidewire Software Inc 0.25%
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares 0.24%
US Foods Holding Corp 0.24%
Comfort Systems USA Inc 0.24%
Insmed Inc 0.23%
Sprouts Farmers Market Inc 0.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)