UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Small Climate Aware NSL I-X

Reference Data

ISIN CH1209691927
Valor Number 120969192
Bloomberg Global ID UBS2EGI SW
Fund Name UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Small Climate Aware NSL I-X
Fund Provider UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fund Provider UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Representative in Switzerland
Distributor(s)
Asset Class Equities
EFC Category Equity Global Advanced Markets Small Cap
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** UBS Asset Management kategorisiert dieses Teilvermögen als regelbasierten Climate Aware Strategie Fonds mit einer Netto Null Ausrichtung. Dieses Teilvermögen bewirbt klimatische und allgemein nachhaltige Merkmale. Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang steht mit der Entwicklung der gängigen Marktindices für weltweite Aktienanlagen (mit Ausnahme der Schweiz). Der Fonds verfolgt einen regelbasierten Investitionsansatz, welcher sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien berücksichtigt. Ziel des regelbasierten Ansatzes ist es, Investitionsrisiken in Bezug auf die Klimaveränderung zu berücksichtigen, wie beispielsweise CO2-Emissionen. Unternehmen werden auf ihre aktuellen sowie auf zukünftig zu erwartende Auswirkungen zur Klimaveränderung beurteilt.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 1,027.12 CHF 11.09.2025
Previous Price * 1,015.75 CHF 10.09.2025
52 Week High * 1,027.12 CHF 11.09.2025
52 Week Low * 817.65 CHF 08.04.2025
NAV * 1,027.12 CHF 11.09.2025
Issue Price * 1,027.12 CHF 11.09.2025
Redemption Price * 1,027.12 CHF 11.09.2025
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 186,525,087
Unit/Share Assets *** 186,525,087
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 month +4.68% 11.08.2025
11.09.2025
3 months +7.68% 11.06.2025
11.09.2025
6 months +9.49% 11.03.2025
11.09.2025
1 year +2.71% 28.02.2025
11.09.2025
2 years - -
3 years - -
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Comfort Systems USA Inc 0.30%
Insmed Inc 0.29%
Astera Labs Inc 0.27%
Casey's General Stores Inc 0.26%
Flex Ltd 0.26%
US Foods Holding Corp 0.24%
Credo Technology Group Holding Ltd 0.23%
Tenet Healthcare Corp 0.22%
Guidewire Software Inc 0.22%
Performance Food Group Co 0.22%
Last data update 31.08.2025

Cost / Risk

TER
TER date
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)