ISIN | CH1209691927 |
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Valor Number | 120969192 |
Bloomberg Global ID | UBS2EGI SW |
Fund Name | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Small Climate Aware NSL I-X |
Fund Provider |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fund Provider | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) | |
Asset Class | Equities |
EFC Category | Equity Global Advanced Markets Small Cap |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | UBS Asset Management kategorisiert dieses Teilvermögen als regelbasierten Climate Aware Strategie Fonds mit einer Netto Null Ausrichtung. Dieses Teilvermögen bewirbt klimatische und allgemein nachhaltige Merkmale. Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang steht mit der Entwicklung der gängigen Marktindices für weltweite Aktienanlagen (mit Ausnahme der Schweiz). Der Fonds verfolgt einen regelbasierten Investitionsansatz, welcher sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien berücksichtigt. Ziel des regelbasierten Ansatzes ist es, Investitionsrisiken in Bezug auf die Klimaveränderung zu berücksichtigen, wie beispielsweise CO2-Emissionen. Unternehmen werden auf ihre aktuellen sowie auf zukünftig zu erwartende Auswirkungen zur Klimaveränderung beurteilt. |
Peculiarities |
Current Price * | 1,027.12 CHF | 11.09.2025 |
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Previous Price * | 1,015.75 CHF | 10.09.2025 |
52 Week High * | 1,027.12 CHF | 11.09.2025 |
52 Week Low * | 817.65 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1,027.12 CHF | 11.09.2025 |
Issue Price * | 1,027.12 CHF | 11.09.2025 |
Redemption Price * | 1,027.12 CHF | 11.09.2025 |
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 186,525,087 | |
Unit/Share Assets *** | 186,525,087 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 month | +4.68% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 months | +7.68% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 months | +9.49% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 year | +2.71% |
28.02.2025 - 11.09.2025
28.02.2025 11.09.2025 |
2 years | - | - |
3 years | - | - |
5 years | - | - |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Comfort Systems USA Inc | 0.30% | |
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Insmed Inc | 0.29% | |
Astera Labs Inc | 0.27% | |
Casey's General Stores Inc | 0.26% | |
Flex Ltd | 0.26% | |
US Foods Holding Corp | 0.24% | |
Credo Technology Group Holding Ltd | 0.23% | |
Tenet Healthcare Corp | 0.22% | |
Guidewire Software Inc | 0.22% | |
Performance Food Group Co | 0.22% | |
Last data update | 31.08.2025 |
TER | |
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TER date | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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SRRI date *** | 31.08.2025 |