ISIN | LU1271706068 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Clarion Global Emerging Markets Bond Fund A USD |
Offerente del fondo |
Notz Stucki Europe S.A.
11 Boulevard de la Foire Luxembourg L-1528 Telefono: +352 (26) 27 11 Web: https://www.notzstucki.com/ |
Offerente del fondo | Notz Stucki Europe S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributore(i) | Notz, Stucki Europe S.A. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.51 USD | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 98.32 USD | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 101.03 USD | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 94.94 USD | 11.04.2025 |
NAV * | 98.51 USD | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.21% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.08% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mese | +0.97% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | -1.43% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | -0.92% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +0.40% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +4.31% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | -0.65% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | -8.96% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |