| ISIN | LU1271706068 | 
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Clarion Global Emerging Markets Bond Fund A USD | 
| Fondsanbieter | Notz Stucki Europe S.A.
                                            
    
        11 Boulevard de la Foire Luxembourg L-1528 Telefon: +352 (26) 27 11 Web: https://www.notzstucki.com/ | 
| Fondsanbieter | Notz Stucki Europe S.A. | 
| Vertreter in der Schweiz | OpenFunds Investment Services AG Zürich | 
| Distributor(en) | Notz, Stucki Europe S.A. | 
| Anlagekategorie | Obligationenfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 99.92 USD | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 99.90 USD | 28.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 100.12 USD | 17.09.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 94.94 USD | 11.04.2025 | 
| NAV * | 99.92 USD | 29.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.65% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -10.44% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
| 1 Monat | +0.36% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 Monate | +0.81% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 Monate | +1.83% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 Jahr | +0.14% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 Jahre | +11.97% | 30.10.2023 - 29.10.2025
        30.10.2023 29.10.2025 | 
| 3 Jahre | +11.38% | 31.10.2022 - 29.10.2025
        31.10.2022 29.10.2025 | 
| 5 Jahre | -9.88% | 29.10.2020 - 29.10.2025
        29.10.2020 29.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds | 
| TER | |
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| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | |