| ISIN | LU1271706068 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Clarion Global Emerging Markets Bond Fund A USD |
| Prestataire de fonds |
Notz Stucki Europe S.A.
11 Boulevard de la Foire Luxembourg L-1528 Téléphone: +352 (26) 27 11 Web: https://www.notzstucki.com/ |
| Prestataire de fonds | Notz Stucki Europe S.A. |
| Représentant en Suisse |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
| Distributeur(s) | Notz, Stucki Europe S.A. |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 99.57 USD | 09.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 99.77 USD | 08.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 100.12 USD | 17.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 94.94 USD | 11.04.2025 |
| NAV * | 99.57 USD | 09.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.29% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -10.03% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
| 1 mois | -0.30% |
10.11.2025 - 09.12.2025
10.11.2025 09.12.2025 |
| 3 mois | -0.06% |
09.09.2025 - 09.12.2025
09.09.2025 09.12.2025 |
| 6 mois | +0.81% |
10.06.2025 - 09.12.2025
10.06.2025 09.12.2025 |
| 1 an | -0.23% |
09.12.2024 - 09.12.2025
09.12.2024 09.12.2025 |
| 2 ans | +7.47% |
11.12.2023 - 09.12.2025
11.12.2023 09.12.2025 |
| 3 ans | +7.17% |
09.12.2022 - 09.12.2025
09.12.2022 09.12.2025 |
| 5 ans | -16.27% |
09.12.2020 - 09.12.2025
09.12.2020 09.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |