ISIN | LU1271706068 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Clarion Global Emerging Markets Bond Fund A USD |
Prestataire de fonds |
Notz Stucki Europe S.A.
11 Boulevard de la Foire Luxembourg L-1528 Téléphone: +352 (26) 27 11 Web: https://www.notzstucki.com/ |
Prestataire de fonds | Notz Stucki Europe S.A. |
Représentant en Suisse |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributeur(s) | Notz, Stucki Europe S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 98.51 USD | 03.06.2025 |
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Prix précédent * | 98.32 USD | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 101.03 USD | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 94.94 USD | 11.04.2025 |
NAV * | 98.51 USD | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.21% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -9.08% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mois | +0.97% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | -1.43% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | -0.92% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +0.40% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +4.31% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | -0.65% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | -8.96% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |