Asian Equities Ex Japan -HI EUR

Stammdaten

ISIN LU0328681852
Valorennummer 3505901
Bloomberg Global ID BBG000HDBWH1
Fondsname Asian Equities Ex Japan -HI EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Asia Pacific
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum anzustreben, indem er mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von Emittenten anlegt, die ihren Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Asien mit Ausnahme von Japan haben. Im Rahmen der Anlagebeschränkungen kann der Teilfonds auch in Optionsscheinen und in Wandelanleihen anlegen. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10 % seines Nettovermögens in OGA investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 187.22 EUR 27.03.2025
Vorheriger Preis * 185.97 EUR 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 198.53 EUR 07.10.2024
52 Wochen Tief * 166.25 EUR 05.08.2024
NAV * 187.22 EUR 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 587'467'027
Anteilsklassevermögen *** 6'373'361
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.19% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.24% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat +0.89% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +2.63% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate -3.67% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +8.09% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +12.76% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre -4.16% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +20.58% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 5.6907
ADDI Date 27.03.2025

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.38%
Tencent Holdings Ltd 7.04%
ICICI Bank Ltd 4.42%
HDFC Bank Ltd 3.54%
Meituan Class B 3.38%
MediaTek Inc 3.01%
Samsung Electronics Co Ltd 2.82%
Infosys Ltd 2.51%
AIA Group Ltd 2.48%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.09%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)