UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc

Dati di base

ISIN LU0950669845
Numero di valore 21968010
Bloomberg Global ID AW1T GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Value Index (Net Return) (this sub-fund's "Index").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 18.21 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 18.12 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 18.32 EUR 21.05.2025
Min 52 settimani * 14.01 EUR 06.08.2024
NAV * 18.21 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 205'844'506
Attivo della classe *** 58'721'455
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +21.03% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +20.82% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +4.03% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +5.47% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +19.25% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +20.07% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +43.28% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +64.58% 18.08.2022
05.06.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Allianz SE 4.76%
TotalEnergies SE 3.79%
Sanofi SA 3.38%
Iberdrola SA 3.23%
Siemens AG 2.86%
BNP Paribas Act. Cat.A 2.75%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.69%
Deutsche Telekom AG 2.67%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.65%
AXA SA 2.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 03.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)