UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc

Dati di base

ISIN LU0950669845
Numero di valore 21968010
Bloomberg Global ID AW1T GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Value Index (Net Return) (this sub-fund's "Index").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 18.85 EUR 28.08.2025
Prezzo precedente * 18.87 EUR 27.08.2025
Max 52 settimani * 19.43 EUR 22.08.2025
Min 52 settimani * 14.79 EUR 27.11.2024
NAV * 18.85 EUR 28.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 268'663'221
Attivo della classe *** 61'442'483
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +25.31% 31.12.2024
28.08.2025
Performance YTD (in CHF) +24.74% 31.12.2024
28.08.2025
1 mese +2.57% 28.07.2025
28.08.2025
3 mesi +3.99% 28.05.2025
28.08.2025
6 mesi +10.34% 28.02.2025
28.08.2025
1 anno +24.72% 28.08.2024
28.08.2025
2 anni +44.51% 28.08.2023
28.08.2025
3 anni +77.88% 29.08.2022
28.08.2025
5 anni +70.40% 18.08.2022
28.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Allianz SE 4.71%
TotalEnergies SE 3.63%
Iberdrola SA 3.44%
Sanofi SA 3.20%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.06%
Siemens AG 2.99%
Intesa Sanpaolo 2.78%
Banco Santander SA 2.66%
BNP Paribas Act. Cat.A 2.62%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 26.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)