ISIN | LU0950669845 |
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Numero di valore | 21968010 |
Bloomberg Global ID | AW1T GR |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Eurozone |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Value Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18.85 EUR | 28.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 18.87 EUR | 27.08.2025 |
Max 52 settimani * | 19.43 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 14.79 EUR | 27.11.2024 |
NAV * | 18.85 EUR | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 268'663'221 | |
Attivo della classe *** | 61'442'483 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +25.31% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +24.74% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 mese | +2.57% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mesi | +3.99% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mesi | +10.34% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 anno | +24.72% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 anni | +44.51% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 anni | +77.88% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 anni | +70.40% |
18.08.2022 - 28.08.2025
18.08.2022 28.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allianz SE | 4.71% | |
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TotalEnergies SE | 3.63% | |
Iberdrola SA | 3.44% | |
Sanofi SA | 3.20% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.06% | |
Siemens AG | 2.99% | |
Intesa Sanpaolo | 2.78% | |
Banco Santander SA | 2.66% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 2.62% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 26.08.2025 |
TER | 0.25% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |