UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc

Détails

ISIN LU0950669845
No. de valeur 21968010
Bloomberg Global ID AW1T GR
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Eurozone
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Value Index (Net Return) (this sub-fund's "Index").
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 17.98 EUR 30.06.2025
Prix précédent * 18.07 EUR 27.06.2025
Max 52 semaines * 18.32 EUR 21.05.2025
Min 52 semaines * 14.01 EUR 06.08.2024
NAV * 17.98 EUR 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 204'561'695
Actifs de la classe *** 58'492'842
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +19.49% 31.12.2024
30.06.2025
YTD Performance (en CHF) +18.79% 31.12.2024
30.06.2025
1 mois -0.62% 30.05.2025
30.06.2025
3 mois +4.95% 31.03.2025
30.06.2025
6 mois +20.01% 30.12.2024
30.06.2025
1 an +21.88% 01.07.2024
30.06.2025
2 ans +38.74% 30.06.2023
30.06.2025
3 ans +62.49% 18.08.2022
30.06.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Allianz SE 4.70%
TotalEnergies SE 3.82%
Iberdrola SA 3.38%
Sanofi SA 3.26%
Siemens AG 2.92%
BNP Paribas Act. Cat.A 2.74%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.62%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.62%
AXA SA 2.62%
Intesa Sanpaolo 2.60%
Dernière mise à jour des données 26.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.25%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)