ISIN | LU0348123141 |
---|---|
Valorennummer | 3811105 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund A |
Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Distributor(en) |
Baumann & Cie, Banquiers
PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Ziel ist mittel- bis langfristig eine absolut positive Rendite zu erzielen, durch die aktive Umsetzung einer an den globalen Markttrends ausgerichteten Anlagepolitik, unter Berücksichtigung eines angemessenen Risikos. Der Fonds eignet sich für Investoren, die Erfahrung mit volatilen Anlagen haben, über solide Kenntnisse der Kapitalmärkte verfügen und die an der Entwicklung der Kapitalmärkte teilhaben wollen, um ihre spezifischen Anlageziele zu verfolgen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 141.52 CHF | 26.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 141.88 CHF | 25.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 147.85 CHF | 11.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 126.72 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 141.52 CHF | 26.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 57'537'443 | |
Anteilsklassevermögen *** | 49'153 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.10% |
31.12.2024 - 26.03.2025
31.12.2024 26.03.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -1.58% |
26.02.2025 - 26.03.2025
26.02.2025 26.03.2025 |
3 Monate | +0.48% |
27.12.2024 - 26.03.2025
27.12.2024 26.03.2025 |
6 Monate | +1.88% |
26.09.2024 - 26.03.2025
26.09.2024 26.03.2025 |
1 Jahr | +1.50% |
26.03.2024 - 26.03.2025
26.03.2024 26.03.2025 |
2 Jahre | +19.63% |
27.03.2023 - 26.03.2025
27.03.2023 26.03.2025 |
3 Jahre | +0.70% |
28.03.2022 - 26.03.2025
28.03.2022 26.03.2025 |
5 Jahre | +35.62% |
26.03.2020 - 26.03.2025
26.03.2020 26.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
White Fleet II Energy Champions I2 USD | 5.38% | |
---|---|---|
Banco Santander, S.A. | 5.17% | |
ARTICO Sustainable Emerging Mkts XL USD | 4.43% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) | 4.36% | |
British Columbia (Province Of) | 4.01% | |
Daimler Trucks Finance North America LLC | 3.97% | |
Korea Development Bank | 3.14% | |
International Bank for Reconstruction & Development | 3.07% | |
Xtrackers MSCI World Con Staples ETF 1C | 2.85% | |
Mercedes-Benz Finance North America LLC | 2.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 2.14% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.14% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2019 |