SF Property Securities Fund Y

Dati di base

ISIN CH1403236800
Numero di valore 140323680
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SF Property Securities Fund Y
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Telefono: +41 43 344 61 31
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 230.26 CHF 19.01.2026
Prezzo precedente * 230.03 CHF 16.01.2026
Max 52 settimani * 230.26 CHF 19.01.2026
Min 52 settimani * 195.69 CHF 06.03.2025
NAV * 230.26 CHF 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'056'834'106
Attivo della classe *** 70'036'249
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.31% 31.12.2025
19.01.2026
1 mese +2.20% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi +6.87% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +8.13% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +14.89% 12.02.2025
19.01.2026
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

PSP Swiss Property AG 15.08%
Swiss Prime Site AG 14.33%
UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis 6.93%
Allreal Holding Ltd 6.16%
Mobimo Holding AG 5.93%
UBS Siat 3.82%
EPIC Suisse AG Ordinary Shares 2.44%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 2.34%
Schroder ImmoPLUS 1.96%
Realstone (RSF) 1.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 0.44%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)