SF Property Securities Fund Y

Dati di base

ISIN CH1403236800
Numero di valore 140323680
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SF Property Securities Fund Y
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG
Rappresentante in Svizzera iQuant Solutions
Distributore(i) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Telefono: +41 43 344 61 31
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 209.94 CHF 12.05.2025
Prezzo precedente * 212.94 CHF 09.05.2025
Max 52 settimani * 214.61 CHF 07.05.2025
Min 52 settimani * 195.69 CHF 06.03.2025
NAV * 209.94 CHF 12.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 816'357'170
Attivo della classe *** 73'391'932
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +3.02% 14.04.2025
12.05.2025
3 mesi +4.75% 12.02.2025
12.05.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss Prime Site AG 17.49%
PSP Swiss Property AG 13.37%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 7.46%
Allreal Holding Ltd 5.73%
Mobimo Holding AG 5.53%
UBS Siat 3.03%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 2.30%
EPIC Suisse AG Ordinary Shares 2.17%
Schroder ImmoPLUS 1.99%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 1.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)