ISIN | CH1403236800 |
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Valorennummer | 140323680 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SF Property Securities Fund Y |
Fondsanbieter |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
Fondsanbieter | Swiss Finance & Property Funds AG |
Vertreter in der Schweiz | iQuant Solutions |
Distributor(en) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich Telefon: +41 43 344 61 31 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, dem Anleger einen möglichst hohen Wertzuwachs mit relativ tiefer Volatilität oder kleiner Schwankungsbreite zu erarbeiten und ihm eine Partizipation am schweizerischen Markt für indirekte Immobilienanlagen zu ermöglichen. Dieses Ziel soll durch eine auf Ausgewogenheit und Diversifikation ausgerichteten Anlagepolitik innerhalb des ganzen Spektrums der schweizerischen indirekten Immobilienanlagen erreicht werden. Nach Abzug der flüssigen Mittel investiert der Anlagefonds, mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genussscheine, Partizipationsscheine, etc.) von Immobiliengesellschaften mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden bis maximal 80% des Fondsvermögens. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 203.74 CHF | 26.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 202.50 CHF | 25.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 203.74 CHF | 26.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 195.69 CHF | 06.03.2025 |
NAV * | 203.74 CHF | 26.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 662'409'345 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'801'964 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | +2.89% |
26.02.2025 - 26.03.2025
26.02.2025 26.03.2025 |
3 Monate | +1.66% |
12.02.2025 - 26.03.2025
12.02.2025 26.03.2025 |
6 Monate | - | - |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Prime Site AG | 17.09% | |
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PSP Swiss Property AG | 15.29% | |
Allreal Holding Ltd | 8.96% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 5.67% | |
Mobimo Holding AG | 5.61% | |
UBS Siat | 2.88% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 2.10% | |
EPIC Suisse AG Ordinary Shares | 1.96% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 1.75% | |
Schroder ImmoPLUS | 1.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |