| ISIN | CH1403236800 |
|---|---|
| Valorennummer | 140323680 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SF Property Securities Fund Y |
| Fondsanbieter |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
| Fondsanbieter | Swiss Finance & Property Funds AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich Telefon: +41 43 344 61 31 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, dem Anleger einen möglichst hohen Wertzuwachs mit relativ tiefer Volatilität oder kleiner Schwankungsbreite zu erarbeiten und ihm eine Partizipation am schweizerischen Markt für indirekte Immobilienanlagen zu ermöglichen. Dieses Ziel soll durch eine auf Ausgewogenheit und Diversifikation ausgerichteten Anlagepolitik innerhalb des ganzen Spektrums der schweizerischen indirekten Immobilienanlagen erreicht werden. Nach Abzug der flüssigen Mittel investiert der Anlagefonds, mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genussscheine, Partizipationsscheine, etc.) von Immobiliengesellschaften mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden bis maximal 80% des Fondsvermögens. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 230.26 CHF | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 230.03 CHF | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 230.26 CHF | 19.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 195.69 CHF | 06.03.2025 |
| NAV * | 230.26 CHF | 19.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'056'834'106 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 70'036'249 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.31% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2.20% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 Monate | +6.87% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 Monate | +8.13% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 Jahr | +14.89% |
12.02.2025 - 19.01.2026
12.02.2025 19.01.2026 |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSP Swiss Property AG | 15.08% | |
|---|---|---|
| Swiss Prime Site AG | 14.33% | |
| UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis | 6.93% | |
| Allreal Holding Ltd | 6.16% | |
| Mobimo Holding AG | 5.93% | |
| UBS Siat | 3.82% | |
| EPIC Suisse AG Ordinary Shares | 2.44% | |
| UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 2.34% | |
| Schroder ImmoPLUS | 1.96% | |
| Realstone (RSF) | 1.95% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | 0.44% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |