SF Property Securities Fund Y

Détails

ISIN CH1403236800
No. de valeur 140323680
Bloomberg Global ID
Nom de fond SF Property Securities Fund Y
Prestataire de fonds Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Prestataire de fonds Swiss Finance & Property Funds AG
Représentant en Suisse iQuant Solutions
Distributeur(s) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Téléphone: +41 43 344 61 31
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit dans des placements indirects en immeubles sur le marché Suisse. 66% au minimum sont investis en Suisse dans des titres de participations et dans des droits de sociétés immobilières. 33% au maximum sont investis par le fonds dans des titres du marché monétaire et des obligations d'émetteurs suisses dans le secteur immobilier.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 203.61 CHF 27.03.2025
Prix précédent * 203.74 CHF 26.03.2025
Max 52 semaines * 203.74 CHF 26.03.2025
Min 52 semaines * 195.69 CHF 06.03.2025
NAV * 203.61 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 662'409'345
Actifs de la classe *** 2'801'964
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +2.44% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois +1.59% 12.02.2025
27.03.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Swiss Prime Site AG 17.09%
PSP Swiss Property AG 15.29%
Allreal Holding Ltd 8.96%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 5.67%
Mobimo Holding AG 5.61%
UBS Siat 2.88%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 2.10%
EPIC Suisse AG Ordinary Shares 1.96%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 1.75%
Schroder ImmoPLUS 1.74%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)