ISIN | CH1403236800 |
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No. de valeur | 140323680 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SF Property Securities Fund Y |
Prestataire de fonds |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Finance & Property Funds AG |
Représentant en Suisse | iQuant Solutions |
Distributeur(s) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich Téléphone: +41 43 344 61 31 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans des placements indirects en immeubles sur le marché Suisse. 66% au minimum sont investis en Suisse dans des titres de participations et dans des droits de sociétés immobilières. 33% au maximum sont investis par le fonds dans des titres du marché monétaire et des obligations d'émetteurs suisses dans le secteur immobilier. |
Particularités |
Prix actuel * | 203.61 CHF | 27.03.2025 |
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Prix précédent * | 203.74 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 203.74 CHF | 26.03.2025 |
Min 52 semaines * | 195.69 CHF | 06.03.2025 |
NAV * | 203.61 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 662'409'345 | |
Actifs de la classe *** | 2'801'964 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | +2.44% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | +1.59% |
12.02.2025 - 27.03.2025
12.02.2025 27.03.2025 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Prime Site AG | 17.09% | |
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PSP Swiss Property AG | 15.29% | |
Allreal Holding Ltd | 8.96% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 5.67% | |
Mobimo Holding AG | 5.61% | |
UBS Siat | 2.88% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 2.10% | |
EPIC Suisse AG Ordinary Shares | 1.96% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 1.75% | |
Schroder ImmoPLUS | 1.74% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |