UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR) Q-dist

Dati di base

ISIN LU2696133516
Numero di valore 129806058
Bloomberg Global ID UBGRTEQ LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR) Q-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth è un comparto che, secondo il principio di ripartizione del rischio, investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni o altre quote di capitale di società che hanno sede negli Stati Uniti, o che in qualità di holding detengono partecipazioni di maggioranza in società con sede negli Stati Uniti o vi svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche. Il processo d'investimento segue l'approccio "growth".
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 77.61 EUR 03.04.2025
Prezzo precedente * 84.37 EUR 02.04.2025
Max 52 settimani * 100.54 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 77.61 EUR 03.04.2025
NAV * 77.61 EUR 03.04.2025
Issue Price * 77.61 EUR 03.04.2025
Redemption Price * 77.61 EUR 03.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'477'215'782
Attivo della classe *** 8'327
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -15.84% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -22.81% 19.02.2025
03.04.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 9.14%
Amazon.com Inc 8.35%
Microsoft Corp 7.98%
Apple Inc 7.01%
Meta Platforms Inc Class A 6.01%
Eli Lilly and Co 4.56%
Mastercard Inc Class A 3.86%
Broadcom Inc 3.69%
Alphabet Inc Class A 3.60%
Oracle Corp 2.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)