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| ISIN | LU2696133516 |
|---|---|
| Valorennummer | 129806058 |
| Bloomberg Global ID | UBGRTEQ LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR) Q-dist |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity United States |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds ist ein Effektenfonds, der sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikoverteilung zu mindestens zwei Drittel in Aktien oder anderen Kapitalanteilen von Gesellschaften investiert, die entweder ihren Sitz in den USA haben, als Holdinggesellschaften überwiegende Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in den USA halten oder ihre wirtschaftliche Hauptaktivität in den USA haben Der Anlageprozess orientiert sich am «Growth Style» Verfahren. Dies bedeutet, dass vorwiegend Anlagen in Firmen getätigt werden, welche einen Wettbewerbsvorteil besitzen und/oder ein überdurchschnittliches Gewinnwachstumspotenzial aufweisen können. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 77.61 EUR | 03.04.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 84.37 EUR | 02.04.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 100.54 EUR | 19.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 77.61 EUR | 03.04.2025 |
| NAV * | 77.61 EUR | 03.04.2025 |
| Ausgabepreis * | 77.61 EUR | 03.04.2025 |
| Rücknahmepreis * | 77.61 EUR | 03.04.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'477'215'782 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 8'327 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | - | - |
| 1 Monat | -15.84% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
| 3 Monate | -22.81% |
19.02.2025 - 03.04.2025
19.02.2025 03.04.2025 |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 9.14% | |
|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 8.35% | |
| Microsoft Corp | 7.98% | |
| Apple Inc | 7.01% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 6.01% | |
| Eli Lilly and Co | 4.56% | |
| Mastercard Inc Class A | 3.86% | |
| Broadcom Inc | 3.69% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.60% | |
| Oracle Corp | 2.71% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.82% |
| Ongoing Charges *** | 0.98% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.03.2025 |