UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR) Q-dist

Détails

ISIN LU2696133516
No. de valeur 129806058
Bloomberg Global ID UBGRTEQ LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, le portefeuille investit dans des actions de sociétés américaines triées sur le volet. Le portefeuille cible en priorité les actions de croissance. La sélection de titres de grandes capitalisations est attrayante et active. Le portefeuille est concentré, composé de 35 à 55 titres.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 84.37 EUR 02.04.2025
Prix précédent * 83.92 EUR 01.04.2025
Max 52 semaines * 100.54 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 82.81 EUR 11.03.2025
NAV * 84.37 EUR 02.04.2025
Issue Price * 84.37 EUR 02.04.2025
Redemption Price * 84.37 EUR 02.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'477'215'782
Actifs de la classe *** 8'327
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -8.51% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois -16.08% 19.02.2025
02.04.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 9.14%
Amazon.com Inc 8.35%
Microsoft Corp 7.98%
Apple Inc 7.01%
Meta Platforms Inc Class A 6.01%
Eli Lilly and Co 4.56%
Mastercard Inc Class A 3.86%
Broadcom Inc 3.69%
Alphabet Inc Class A 3.60%
Oracle Corp 2.71%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)