Format Aktien Schweiz Flex A (USD)

Stammdaten

ISIN CH1379790574
Valorennummer 137979057
Bloomberg Global ID
Fondsname Format Aktien Schweiz Flex A (USD)
Fondsanbieter Format Vermögen & Anlagen AG Widnau, Schweiz
Telefon: +41 71 913 60 30
E-Mail: info@format-vermoegen.ch
Web: https://www.format-vermoegen.ch
Fondsanbieter Format Vermögen & Anlagen AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, in die Teilvermögen Format Aktien Schweiz, Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen sowie Format Aktien Schweiz Dividendentitel (in der Folge «Zielfonds») zu investieren. Entsprechend der Einschätzung basierend auf der aktuellen Marktlage und der Markterwartung wird das Vermögen des Teilvermögens (i) ausschliesslich in einen Zielfonds investiert, oder (ii) in zwei Zielfonds investiert, oder (ii) in alle drei Zielfonds investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.48 USD 27.03.2025
Vorheriger Preis * 103.81 USD 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 106.21 USD 17.02.2025
52 Wochen Tief * 95.86 USD 20.12.2024
NAV * 102.48 USD 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 71'836'152
Anteilsklassevermögen *** 172'652
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.37% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.31% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -1.62% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +4.66% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +2.48% 06.12.2024
27.03.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)