VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND BH-CHF

Stammdaten

ISIN LU2252959643
Valorennummer 57982355
Bloomberg Global ID PHGIFBC LX
Fondsname VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND BH-CHF
Fondsanbieter Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Fondsanbieter Valori Asset Management SA
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long term capital growth by investing directly or indirectly in a diversified portfolio of equities, including closed-ended Real Estate Investment Trusts (the “REITS”) within the meaning of Article 41. (1), a), b), c) and d) of the 2010 Law which qualify as transferable securities according to the 2008 Grand-Ducal Regulation, debt securities of any kind, including money market instruments, cash and cash equivalents, financial derivatives instruments provided they are eligible under the 2010 Law.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.46 CHF 28.03.2025
Vorheriger Preis * 104.30 CHF 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 108.47 CHF 10.02.2025
52 Wochen Tief * 102.69 CHF 11.03.2025
NAV * 103.46 CHF 28.03.2025
Ausgabepreis * 103.46 CHF 28.03.2025
Rücknahmepreis * 103.46 CHF 28.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 28'760'531
Anteilsklassevermögen *** 429'892
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.87% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat -3.73% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate -0.86% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate -1.17% 20.12.2024
28.03.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)