VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND S-EUR

Stammdaten

ISIN LU1310644387
Valorennummer 30087461
Bloomberg Global ID VATGISE LX
Fondsname VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND S-EUR
Fondsanbieter Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Fondsanbieter Valori Asset Management SA
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long term capital growth by investing directly or indirectly in a diversified portfolio of equities, including closed-ended Real Estate Investment Trusts (the “REITS”) within the meaning of Article 41. (1), a), b), c) and d) of the 2010 Law which qualify as transferable securities according to the 2008 Grand-Ducal Regulation, debt securities of any kind, including money market instruments, cash and cash equivalents, financial derivatives instruments provided they are eligible under the 2010 Law.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 134.42 EUR 28.03.2025
Vorheriger Preis * 135.49 EUR 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 140.11 EUR 10.02.2025
52 Wochen Tief * 132.95 EUR 11.03.2025
NAV * 134.42 EUR 28.03.2025
Ausgabepreis * 134.42 EUR 28.03.2025
Rücknahmepreis * 134.42 EUR 28.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 30'650'486
Anteilsklassevermögen *** 8'551'861
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.09% 31.12.2024
28.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.07% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat -3.30% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate +0.10% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate -0.10% 20.12.2024
28.03.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.05%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)