| ISIN | CH1360612233 |
|---|---|
| Numero di valore | 136061223 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Rock Obli CHF Nachhaltig B |
| Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
| Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Swiss Rock Obligationen CHF Nachhaltig is an FCP incorporated in Switzerland. The fund aims to generate interest income and capital appreciation that outperforms the Swiss Bond Index AAA-BBB over a period of three years. The fund invests exclusively in debt instruments issued by companies that are considered sustainable. The portfolio consists mainly of investment-grade bonds |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 10.18 CHF | 02.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 10.16 CHF | 01.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 10.22 CHF | 06.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 9.85 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 10.18 CHF | 02.12.2025 |
| Issue Price * | 10.19 CHF | 02.12.2025 |
| Redemption Price * | 10.17 CHF | 02.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 36'679'769 | |
| Attivo della classe *** | 36'679'769 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.28% |
30.12.2024 - 02.12.2025
30.12.2024 02.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.37% |
03.11.2025 - 02.12.2025
03.11.2025 02.12.2025 |
| 3 mesi | +0.60% |
02.09.2025 - 02.12.2025
02.09.2025 02.12.2025 |
| 6 mesi | +0.11% |
02.06.2025 - 02.12.2025
02.06.2025 02.12.2025 |
| 1 anno | -0.18% |
02.12.2024 - 02.12.2025
02.12.2024 02.12.2025 |
| 2 anni | +1.76% |
20.09.2024 - 02.12.2025
20.09.2024 02.12.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.55% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% | 1.51% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 1.51% | |
| Eurofima 0% | 1.32% | |
| Winterthur (City of) 1% | 1.30% | |
| Lausanne (City Of) 0.6% | 1.13% | |
| Miscellaneous | 1.08% | |
| BPCE SA 2.655% | 0.89% | |
| Swisscom AG 2% | 0.88% | |
| Credit Agricole S.A. 2.05% | 0.88% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | 0.35% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |