ISIN | CH1360612233 |
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Numero di valore | 136061223 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Rock Obli CHF Nachhaltig B |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.06 CHF | 18.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.07 CHF | 17.07.2025 |
Max 52 settimani * | 10.20 CHF | 03.12.2024 |
Min 52 settimani * | 9.85 CHF | 13.03.2025 |
NAV * | 10.06 CHF | 18.07.2025 |
Issue Price * | 10.07 CHF | 18.07.2025 |
Redemption Price * | 10.05 CHF | 18.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 36'610'978 | |
Attivo della classe *** | 36'549'308 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.82% |
30.12.2024 - 18.07.2025
30.12.2024 18.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.86% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mesi | +0.20% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mesi | -0.25% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 anno | +0.64% |
20.09.2024 - 18.07.2025
20.09.2024 18.07.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% | 5.18% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 4.82% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 3.88% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% | 3.40% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1% | 2.09% | |
Eurofima 0% | 1.30% | |
Winterthur (City of) 1% | 1.29% | |
Lausanne (City Of) 0.6% | 1.13% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 1.05% | |
BPCE SA 2.655% | 0.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.35% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |