| ISIN | CH1360612233 |
|---|---|
| Numero di valore | 136061223 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Rock Obli CHF Nachhaltig B |
| Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
| Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Swiss Rock Obligationen CHF Nachhaltig is an FCP incorporated in Switzerland. The fund aims to generate interest income and capital appreciation that outperforms the Swiss Bond Index AAA-BBB over a period of three years. The fund invests exclusively in debt instruments issued by companies that are considered sustainable. The portfolio consists mainly of investment-grade bonds |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 10.21 CHF | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 10.21 CHF | 27.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 10.22 CHF | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 9.85 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 10.21 CHF | 28.10.2025 |
| Issue Price * | 10.22 CHF | 28.10.2025 |
| Redemption Price * | 10.20 CHF | 28.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 36'373'090 | |
| Attivo della classe *** | 36'373'090 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.63% |
30.12.2024 - 28.10.2025
30.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.22% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mesi | +1.02% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mesi | +1.69% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 anno | +1.91% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 anni | +2.12% |
20.09.2024 - 28.10.2025
20.09.2024 28.10.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% | 5.18% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 4.82% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 3.88% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% | 3.40% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1% | 2.09% | |
| Eurofima 0% | 1.30% | |
| Winterthur (City of) 1% | 1.29% | |
| Lausanne (City Of) 0.6% | 1.13% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 1.05% | |
| BPCE SA 2.655% | 0.88% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 | |
| TER | 0.35% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |