Swiss Rock Obli CHF Nachhaltig B

Dati di base

ISIN CH1360612233
Numero di valore 136061223
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Rock Obli CHF Nachhaltig B
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.06 CHF 18.07.2025
Prezzo precedente * 10.07 CHF 17.07.2025
Max 52 settimani * 10.20 CHF 03.12.2024
Min 52 settimani * 9.85 CHF 13.03.2025
NAV * 10.06 CHF 18.07.2025
Issue Price * 10.07 CHF 18.07.2025
Redemption Price * 10.05 CHF 18.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 36'610'978
Attivo della classe *** 36'549'308
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.82% 30.12.2024
18.07.2025
1 mese -0.86% 18.06.2025
18.07.2025
3 mesi +0.20% 22.04.2025
18.07.2025
6 mesi -0.25% 20.01.2025
18.07.2025
1 anno +0.64% 20.09.2024
18.07.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% 5.18%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 4.82%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 3.88%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% 3.40%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1% 2.09%
Eurofima 0% 1.30%
Winterthur (City of) 1% 1.29%
Lausanne (City Of) 0.6% 1.13%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 1.05%
BPCE SA 2.655% 0.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.35%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)