ISIN | CH1360612233 |
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No. de valeur | 136061223 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Rock Obli CHF Nachhaltig B |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Swiss Rock Obligationen CHF Nachhaltig is an FCP incorporated in Switzerland. The fund aims to generate interest income and capital appreciation that outperforms the Swiss Bond Index AAA-BBB over a period of three years. The fund invests exclusively in debt instruments issued by companies that are considered sustainable. The portfolio consists mainly of investment-grade bonds |
Particularités |
Prix actuel * | 10.13 CHF | 22.08.2025 |
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Prix précédent * | 10.13 CHF | 21.08.2025 |
Max 52 semaines * | 10.20 CHF | 03.12.2024 |
Min 52 semaines * | 9.85 CHF | 13.03.2025 |
NAV * | 10.13 CHF | 22.08.2025 |
Issue Price * | 10.14 CHF | 22.08.2025 |
Redemption Price * | 10.12 CHF | 22.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 36'581'749 | |
Actifs de la classe *** | 36'581'749 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.14% |
30.12.2024 - 22.08.2025
30.12.2024 22.08.2025 |
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1 mois | +0.34% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mois | +0.44% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mois | +1.30% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 an | +1.33% |
20.09.2024 - 22.08.2025
20.09.2024 22.08.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% | 5.18% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 4.82% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 3.88% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% | 3.40% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1% | 2.09% | |
Eurofima 0% | 1.30% | |
Winterthur (City of) 1% | 1.29% | |
Lausanne (City Of) 0.6% | 1.13% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 1.05% | |
BPCE SA 2.655% | 0.88% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.35% |
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Date TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |