| ISIN | CH1360612233 |
|---|---|
| No. de valeur | 136061223 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Rock Obli CHF Nachhaltig B |
| Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
| Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Swiss Rock Obligationen CHF Nachhaltig is an FCP incorporated in Switzerland. The fund aims to generate interest income and capital appreciation that outperforms the Swiss Bond Index AAA-BBB over a period of three years. The fund invests exclusively in debt instruments issued by companies that are considered sustainable. The portfolio consists mainly of investment-grade bonds |
| Particularités |
| Prix actuel * | 10.10 CHF | 14.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 10.09 CHF | 13.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 10.22 CHF | 06.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 9.85 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 10.10 CHF | 14.01.2026 |
| Issue Price * | 10.12 CHF | 14.01.2026 |
| Redemption Price * | 10.09 CHF | 14.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 36'152'712 | |
| Actifs de la classe *** | 36'152'712 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.41% |
30.12.2025 - 14.01.2026
30.12.2025 14.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.39% |
15.12.2025 - 14.01.2026
15.12.2025 14.01.2026 |
| 3 mois | -0.93% |
14.10.2025 - 14.01.2026
14.10.2025 14.01.2026 |
| 6 mois | +0.47% |
14.07.2025 - 14.01.2026
14.07.2025 14.01.2026 |
| 1 an | +0.93% |
14.01.2025 - 14.01.2026
14.01.2025 14.01.2026 |
| 2 ans | +1.05% |
20.09.2024 - 14.01.2026
20.09.2024 14.01.2026 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.57% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 1.55% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% | 1.52% | |
| Winterthur (City of) 1% | 1.33% | |
| Eurofima 0% | 1.33% | |
| Lausanne (City Of) 0.6% | 1.17% | |
| Tecan Group AG 0.85% | 0.96% | |
| Swisscom AG 2% | 0.90% | |
| BPCE SA 2.655% | 0.89% | |
| Credit Agricole S.A. 2.05% | 0.88% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.35% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |