ISIN | CH1360612233 |
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Valorennummer | 136061223 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Rock Obli CHF Nachhaltig B |
Fondsanbieter |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Fondsanbieter | Swiss Rock Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit des Teilvermögens mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen. Dabei sind die Grundsätze der Risikoverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens zu berücksichtigen. Die Fondsleitung berücksichtigt bei der Auswahl von Anlagen neben traditionellen Finanzanalysekriterien und quantitativen renditebestimmenden Faktoren zusätzlich gewisse Aspekte der Umwelt, sozialen Verantwortung und Corporate Governance (sog. Nachhaltigkeitskriterien oder Environment Social Governance (ESG)-Kriterien). Durch Anwendung der im Prospekt beschriebenen Nachhaltigkeitsansätze «Ausschlüsse» (normenbasierte Ausschlüsse, wertebasierte Ausschlüsse und Liste «Empfehlungen zum Ausschluss» des SVVK-ASIR) und «ESG-Integration» setzt das Teilvermögen eine insgesamt nachhaltige Anlage des Vermögens um. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.01 CHF | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.02 CHF | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.20 CHF | 03.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.85 CHF | 13.03.2025 |
NAV * | 10.01 CHF | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | 10.02 CHF | 02.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 10.00 CHF | 02.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 36'670'112 | |
Anteilsklassevermögen *** | 36'670'112 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.35% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
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1 Monat | -0.16% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | -1.24% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | -0.19% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +0.11% |
20.09.2024 - 02.04.2025
20.09.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% | 0.38% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.33% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% | 0.32% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 0.30% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.29% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1% | 0.13% | |
Winterthur (City of) 1% | 0.08% | |
Eurofima 0% | 0.08% | |
Lausanne (City Of) 0.6% | 0.07% | |
Swisscom AG 2% | 0.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.35% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |