Swiss Rock Obli CHF Nachhaltig B

Stammdaten

ISIN CH1360612233
Valorennummer 136061223
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Rock Obli CHF Nachhaltig B
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit des Teilvermögens mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen. Dabei sind die Grundsätze der Risikoverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens zu berücksichtigen. Die Fondsleitung berücksichtigt bei der Auswahl von Anlagen neben traditionellen Finanzanalysekriterien und quantitativen renditebestimmenden Faktoren zusätzlich gewisse Aspekte der Umwelt, sozialen Verantwortung und Corporate Governance (sog. Nachhaltigkeitskriterien oder Environment Social Governance (ESG)-Kriterien). Durch Anwendung der im Prospekt beschriebenen Nachhaltigkeitsansätze «Ausschlüsse» (normenbasierte Ausschlüsse, wertebasierte Ausschlüsse und Liste «Empfehlungen zum Ausschluss» des SVVK-ASIR) und «ESG-Integration» setzt das Teilvermögen eine insgesamt nachhaltige Anlage des Vermögens um.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.01 CHF 02.04.2025
Vorheriger Preis * 10.02 CHF 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 10.20 CHF 03.12.2024
52 Wochen Tief * 9.85 CHF 13.03.2025
NAV * 10.01 CHF 02.04.2025
Ausgabepreis * 10.02 CHF 02.04.2025
Rücknahmepreis * 10.00 CHF 02.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 36'670'112
Anteilsklassevermögen *** 36'670'112
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.35% 30.12.2024
02.04.2025
1 Monat -0.16% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate -1.24% 03.01.2025
02.04.2025
6 Monate -0.19% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +0.11% 20.09.2024
02.04.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% 0.38%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 0.33%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% 0.32%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 0.30%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.29%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1% 0.13%
Winterthur (City of) 1% 0.08%
Eurofima 0% 0.08%
Lausanne (City Of) 0.6% 0.07%
Swisscom AG 2% 0.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.35%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)