ISIN | LU2807512947 |
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Valorennummer | 140384538 |
Bloomberg Global ID | UBMWEAU LX |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World ex USA Index Fund UCITS ETF (USD) A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World ex USA Index Fund hat zum Ziel, die Performance (vor Kosten) des MSCI World ex USA Index (Net Return) (der «Index» dieses Subfonds) weitgehend nachzubilden. Bei Aktienklassen mit zusätzlicher Währungsabsicherung wird angestrebt, die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu reduzieren, indem in Übereinstimmung mit der Absicherungsmethodik der währungsgesicherten Variante des Index in Bezug auf jede der folgenden abgesicherten Aktienklassen Devisentermingeschäfte zum 1-Monats-Terminkurs getätigt werden. Die Proportionalität des Subfonds zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend entweder durch eine direkte Anlage in den Titeln des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder durch eine Kombination beider Methoden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.56 USD | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.64 USD | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.97 USD | 18.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.50 USD | 31.03.2025 |
NAV * | 12.56 USD | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 571'439'450 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'931'941 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | -1.51% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -0.88% |
24.02.2025 - 03.04.2025
24.02.2025 03.04.2025 |
6 Monate | - | - |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 1.46% | |
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Nestle SA | 1.38% | |
ASML Holding NV | 1.36% | |
Roche Holding AG | 1.20% | |
AstraZeneca PLC | 1.17% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.15% | |
Shell PLC | 1.14% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.14% | |
HSBC Holdings PLC | 1.05% | |
Siemens AG | 0.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 01.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.14% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |