UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD dis

Dati di base

ISIN IE00BKSCBW67
Numero di valore 110951057
Bloomberg Global ID WSCR LN
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD dis
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Small Cap
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of global small cap companies which focus on Environmental, Social and Governance ("ESG") considerations and which would specifically exclude companies involved in nuclear power, tobacco, alcohol, gambling, military weapons, civilian firearms and genetically modified organisms.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.36 USD 22.07.2025
Prezzo precedente * 10.27 USD 21.07.2025
Max 52 settimani * 10.42 USD 10.07.2025
Min 52 settimani * 8.31 USD 08.04.2025
NAV * 10.36 USD 22.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 556'894'642
Attivo della classe *** 20'728'423
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.88% 31.12.2024
22.07.2025
Performance YTD (in CHF) -6.69% 31.12.2024
22.07.2025
1 mese +3.90% 23.06.2025
22.07.2025
3 mesi +15.19% 22.04.2025
22.07.2025
6 mesi +3.27% 22.01.2025
22.07.2025
1 anno +6.55% 22.07.2024
22.07.2025
2 anni +16.52% 24.07.2023
22.07.2025
3 anni +32.14% 22.07.2022
22.07.2025
5 anni +10.73% 19.08.2021
22.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tapestry Inc 1.01%
Comfort Systems USA Inc 0.91%
US Foods Holding Corp 0.90%
Guidewire Software Inc 0.82%
Sprouts Farmers Market Inc 0.77%
East West Bancorp Inc 0.70%
TechnipFMC PLC 0.65%
BJ's Wholesale Club Holdings Inc 0.65%
Unum Group 0.64%
Reinsurance Group of America Inc 0.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 18.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.23%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)