ISIN | IE00BKSCBW67 |
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Numero di valore | 110951057 |
Bloomberg Global ID | WSCR LN |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Small Cap |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of global small cap companies which focus on Environmental, Social and Governance ("ESG") considerations and which would specifically exclude companies involved in nuclear power, tobacco, alcohol, gambling, military weapons, civilian firearms and genetically modified organisms. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.35 USD | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 9.30 USD | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 10.40 USD | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 8.92 USD | 17.04.2024 |
NAV * | 9.35 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 469'729'351 | |
Attivo della classe *** | 21'529'943 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.62% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.20% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -2.32% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -3.44% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -7.21% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | -0.38% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +11.84% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +3.33% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | -0.14% |
19.08.2021 - 01.04.2025
19.08.2021 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tapestry Inc | 0.89% | |
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Guidewire Software Inc | 0.80% | |
US Foods Holding Corp | 0.79% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 0.78% | |
BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 0.78% | |
Unum Group | 0.74% | |
East West Bancorp Inc | 0.66% | |
Jones Lang LaSalle Inc | 0.62% | |
Comfort Systems USA Inc | 0.62% | |
Encompass Health Corp | 0.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 27.03.2025 |
TER | 0.23% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.23% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |