UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Stammdaten

ISIN IE00BKSCBW67
Valorennummer 110951057
Bloomberg Global ID WSCR LN
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Small Cap
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, die Performance von weltweiten Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung nachzubilden, die sich auf die Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, «ESG») konzentrieren, und ausdrücklich Unternehmen mit Bezug zu Atomenergie, Tabak, Alkohol, Glücksspiel, Kriegswaffen, Feuerwaffen ziviler Nutzung und gentechnisch veränderten Organismen auszuschliessen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.30 USD 31.03.2025
Vorheriger Preis * 9.39 USD 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 10.40 USD 04.12.2024
52 Wochen Tief * 8.92 USD 17.04.2024
NAV * 9.30 USD 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 504'699'965
Anteilsklassevermögen *** 11'046'344
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.13% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.61% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -3.88% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -4.13% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -8.44% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr -0.91% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +11.56% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +2.94% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre -0.67% 19.08.2021
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tapestry Inc 0.87%
Guidewire Software Inc 0.78%
US Foods Holding Corp 0.77%
Sprouts Farmers Market Inc 0.76%
BJ's Wholesale Club Holdings Inc 0.74%
Unum Group 0.72%
East West Bancorp Inc 0.64%
Comfort Systems USA Inc 0.62%
Jones Lang LaSalle Inc 0.61%
IHI Corp 0.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 26.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.23%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)