ISIN | IE00BKSCBW67 |
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Valorennummer | 110951057 |
Bloomberg Global ID | WSCR LN |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD dis |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Small Cap |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, die Performance von weltweiten Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung nachzubilden, die sich auf die Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, «ESG») konzentrieren, und ausdrücklich Unternehmen mit Bezug zu Atomenergie, Tabak, Alkohol, Glücksspiel, Kriegswaffen, Feuerwaffen ziviler Nutzung und gentechnisch veränderten Organismen auszuschliessen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.36 USD | 22.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.27 USD | 21.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.42 USD | 10.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 8.31 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 10.36 USD | 22.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 556'894'642 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'728'423 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.88% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.69% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
1 Monat | +3.90% |
23.06.2025 - 22.07.2025
23.06.2025 22.07.2025 |
3 Monate | +15.19% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 Monate | +3.27% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 Jahr | +6.55% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 Jahre | +16.52% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 Jahre | +32.14% |
22.07.2022 - 22.07.2025
22.07.2022 22.07.2025 |
5 Jahre | +10.73% |
19.08.2021 - 22.07.2025
19.08.2021 22.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tapestry Inc | 1.01% | |
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Comfort Systems USA Inc | 0.91% | |
US Foods Holding Corp | 0.90% | |
Guidewire Software Inc | 0.82% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 0.77% | |
East West Bancorp Inc | 0.70% | |
TechnipFMC PLC | 0.65% | |
BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 0.65% | |
Unum Group | 0.64% | |
Reinsurance Group of America Inc | 0.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 18.07.2025 |
TER | 0.23% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.23% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |