ISIN | IE00BKSCBW67 |
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No. de valeur | 110951057 |
Bloomberg Global ID | WSCR LN |
Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD dis |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Small Cap |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of global small cap companies which focus on Environmental, Social and Governance ("ESG") considerations and which would specifically exclude companies involved in nuclear power, tobacco, alcohol, gambling, military weapons, civilian firearms and genetically modified organisms. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.88 USD | 13.05.2025 |
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Prix précédent * | 9.82 USD | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 10.40 USD | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 8.31 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 9.88 USD | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 484'639'652 | |
Actifs de la classe *** | 19'402'656 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.87% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.82% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 mois | +10.66% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | -1.63% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | -2.26% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | +5.11% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | +18.82% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | +24.28% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | +5.54% |
19.08.2021 - 13.05.2025
19.08.2021 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tapestry Inc | 0.96% | |
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Guidewire Software Inc | 0.89% | |
US Foods Holding Corp | 0.89% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 0.83% | |
Comfort Systems USA Inc | 0.82% | |
BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 0.79% | |
Unum Group | 0.73% | |
East West Bancorp Inc | 0.65% | |
IHI Corp | 0.62% | |
Encompass Health Corp | 0.61% | |
Dernière mise à jour des données | 08.05.2025 |
TER | 0.23% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.23% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |