UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Détails

ISIN IE00BKSCBW67
No. de valeur 110951057
Bloomberg Global ID WSCR LN
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Small Cap
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of global small cap companies which focus on Environmental, Social and Governance ("ESG") considerations and which would specifically exclude companies involved in nuclear power, tobacco, alcohol, gambling, military weapons, civilian firearms and genetically modified organisms.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.35 USD 01.04.2025
Prix précédent * 9.30 USD 31.03.2025
Max 52 semaines * 10.40 USD 04.12.2024
Min 52 semaines * 8.92 USD 17.04.2024
NAV * 9.35 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 469'729'351
Actifs de la classe *** 21'529'943
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.62% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) -6.20% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -2.32% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois -3.44% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -7.21% 01.10.2024
01.04.2025
1 an -0.38% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +11.84% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +3.33% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans -0.14% 19.08.2021
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tapestry Inc 0.89%
Guidewire Software Inc 0.80%
US Foods Holding Corp 0.79%
BJ's Wholesale Club Holdings Inc 0.78%
Sprouts Farmers Market Inc 0.78%
Unum Group 0.74%
East West Bancorp Inc 0.66%
Jones Lang LaSalle Inc 0.62%
Comfort Systems USA Inc 0.62%
Encompass Health Corp 0.53%
Dernière mise à jour des données 27.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.23%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)