ISIN | IE00BKSCBW67 |
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No. de valeur | 110951057 |
Bloomberg Global ID | WSCR LN |
Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD dis |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Small Cap |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of global small cap companies which focus on Environmental, Social and Governance ("ESG") considerations and which would specifically exclude companies involved in nuclear power, tobacco, alcohol, gambling, military weapons, civilian firearms and genetically modified organisms. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.36 USD | 22.07.2025 |
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Prix précédent * | 10.27 USD | 21.07.2025 |
Max 52 semaines * | 10.42 USD | 10.07.2025 |
Min 52 semaines * | 8.31 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 10.36 USD | 22.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 556'894'642 | |
Actifs de la classe *** | 20'728'423 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.88% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.69% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
1 mois | +3.90% |
23.06.2025 - 22.07.2025
23.06.2025 22.07.2025 |
3 mois | +15.19% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 mois | +3.27% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 an | +6.55% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 ans | +16.52% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 ans | +32.14% |
22.07.2022 - 22.07.2025
22.07.2022 22.07.2025 |
5 ans | +10.73% |
19.08.2021 - 22.07.2025
19.08.2021 22.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tapestry Inc | 1.01% | |
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Comfort Systems USA Inc | 0.91% | |
US Foods Holding Corp | 0.90% | |
Guidewire Software Inc | 0.82% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 0.77% | |
East West Bancorp Inc | 0.70% | |
TechnipFMC PLC | 0.65% | |
BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 0.65% | |
Unum Group | 0.64% | |
Reinsurance Group of America Inc | 0.60% | |
Dernière mise à jour des données | 18.07.2025 |
TER | 0.23% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.23% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |