ISIN | LU0718510018 |
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Numero di valore | 14346534 |
Bloomberg Global ID | BBG002WRFTV6 |
Nome del fondo | LO Funds - All Roads (EUR) RA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale offrendo un'esposizione a diverse classi di attivi bilanciata per il rischio. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e strumenti di debito a breve termine emessi o garantiti da emittenti sovrani e non, obbligazioni convertibili in azioni, azioni, valute e/o disponibilità liquide ed equivalenti, denominati nelle valute dell'OCSE. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.54 EUR | 16.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 12.54 EUR | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 12.87 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 12.17 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 12.54 EUR | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'978'109'001 | |
Attivo della classe *** | 9'540'836 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.45% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.30% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mese | -0.31% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | +2.28% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | -0.62% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | -2.36% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | +6.87% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 anni | +5.78% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 anni | +4.27% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JGB LT FUTURE JUN25 | 7.49% | |
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Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp Cz1b Us290526r | 6.25% | |
Euro Bund Future June 25 | 4.49% | |
Long-Term Euro BTP Future June 25 | 4.26% | |
Long Gilt Future Sept 25 | 4.22% | |
Euro OAT Future June 25 | 3.52% | |
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG CW9G EU311025R | 2.91% | |
Hang Seng Index Future June 25 | 2.57% | |
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG CW9H US311025R | 2.43% | |
Kop Jun25 Future | 2.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 2.29% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 2.29% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |