ISIN | LU0718510018 |
---|---|
No. de valeur | 14346534 |
Bloomberg Global ID | BBG002WRFTV6 |
Nom de fond | LO Funds - All Roads (EUR) RA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Compartiment mettant en oeuvre une stratégie d’allocations d’actifs aux obligations, autres titres de créance à taux fixe ou flottant et titres de créance à court terme, émis ou garantis par des émetteurs souverains ou non souverains, obligations convertibles, actions, monnaies et/ou Liquidités et Moyens proches des liquidités, libellés dans des monnaies de l’OCDE. Les instruments décrits ci-dessus peuvent présenter une quelconque qualité de crédit (y compris des titres d’une notation de qualité inférieure à la notation investment-grade visée au paragraphe 3.7). Le Compartiment investit exclusivement par le biais de fonds. Le Gérant pourra, à sa discrétion, choisir les émetteurs, les pays et les monnaies. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.66 EUR | 12.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 12.66 EUR | 11.08.2025 |
Max 52 semaines * | 12.87 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 12.17 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 12.66 EUR | 12.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'960'244'423 | |
Actifs de la classe *** | 9'837'489 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.52% |
31.12.2024 - 12.08.2025
31.12.2024 12.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.69% |
31.12.2024 - 12.08.2025
31.12.2024 12.08.2025 |
1 mois | +0.92% |
14.07.2025 - 12.08.2025
14.07.2025 12.08.2025 |
3 mois | +2.05% |
12.05.2025 - 12.08.2025
12.05.2025 12.08.2025 |
6 mois | -0.83% |
12.02.2025 - 12.08.2025
12.02.2025 12.08.2025 |
1 an | +1.66% |
12.08.2024 - 12.08.2025
12.08.2024 12.08.2025 |
2 ans | +7.96% |
14.08.2023 - 12.08.2025
14.08.2023 12.08.2025 |
3 ans | +4.88% |
12.08.2022 - 12.08.2025
12.08.2022 12.08.2025 |
5 ans | +4.55% |
12.08.2020 - 12.08.2025
12.08.2020 12.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JGB LT FUTURE SEP25 | 10.24% | |
---|---|---|
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp Cz1b Us290526r | 7.70% | |
Long Gilt Future Sept 25 | 5.83% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 5.77% | |
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 | 5.69% | |
Euro OAT Future Sept 25 | 4.66% | |
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG CW9H US311025R | 4.07% | |
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG CW9G EU311025R | 4.02% | |
Kop Sep25 Future | 3.33% | |
Hang Seng Index Future July 25 | 3.05% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 2.29% |
---|---|
Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 2.29% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |