ISIN | LU0718510018 |
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Valorennummer | 14346534 |
Bloomberg Global ID | BBG002WRFTV6 |
Fondsname | LO Funds - All Roads (EUR) RA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Der Teilfonds strebt Kapitalwachstum an und bietet den Anlegern gleichzeitig risikobasierte Anlagen in mehreren Anlagekategorien. Er investiert hauptsächlich in auf OECD-Währungen lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die von staatlichen oder nicht staatlichen Emittenten begeben oder garantiert werden. Daneben investiert er auch in auf OECD-Währungen lautende in Aktien wandelbare Anleihen, Aktien, Währungen und/oder flüssige Mittel." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.66 EUR | 12.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.66 EUR | 11.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.87 EUR | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 12.17 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 12.66 EUR | 12.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'960'244'423 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'837'489 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.52% |
31.12.2024 - 12.08.2025
31.12.2024 12.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.69% |
31.12.2024 - 12.08.2025
31.12.2024 12.08.2025 |
1 Monat | +0.92% |
14.07.2025 - 12.08.2025
14.07.2025 12.08.2025 |
3 Monate | +2.05% |
12.05.2025 - 12.08.2025
12.05.2025 12.08.2025 |
6 Monate | -0.83% |
12.02.2025 - 12.08.2025
12.02.2025 12.08.2025 |
1 Jahr | +1.66% |
12.08.2024 - 12.08.2025
12.08.2024 12.08.2025 |
2 Jahre | +7.96% |
14.08.2023 - 12.08.2025
14.08.2023 12.08.2025 |
3 Jahre | +4.88% |
12.08.2022 - 12.08.2025
12.08.2022 12.08.2025 |
5 Jahre | +4.55% |
12.08.2020 - 12.08.2025
12.08.2020 12.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JGB LT FUTURE SEP25 | 10.24% | |
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Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp Cz1b Us290526r | 7.70% | |
Long Gilt Future Sept 25 | 5.83% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 5.77% | |
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 | 5.69% | |
Euro OAT Future Sept 25 | 4.66% | |
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG CW9H US311025R | 4.07% | |
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG CW9G EU311025R | 4.02% | |
Kop Sep25 Future | 3.33% | |
Hang Seng Index Future July 25 | 3.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 2.29% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 2.29% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |