ISIN | LU2595402327 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNCA INVEST - Global Convertibles Class I |
Offerente del fondo |
DNCA Finance
Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Index over the recommended minimum investment period of 4 years by investing in global convertible bonds markets. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 128.14 EUR | 05.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 128.26 EUR | 04.08.2025 |
Max 52 settimani * | 129.86 EUR | 21.07.2025 |
Min 52 settimani * | 114.40 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 128.14 EUR | 05.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 37'471'439 | |
Attivo della classe *** | 37'218'804 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.10% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +7.49% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
1 mese | +0.23% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 mesi | +3.60% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 mesi | +5.02% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 anno | +7.63% |
05.11.2024 - 05.08.2025
05.11.2024 05.08.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
M42 Coal Month Future Sept 25 | 4.26% | |
---|---|---|
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR | 3.75% | |
Rheinmetall AG 2.25% | 3.13% | |
MicroStrategy Incorporated 0% | 2.82% | |
Vonovia SE 0.875% | 2.55% | |
Trip.com Group Ltd. 0.75% | 2.53% | |
MicroStrategy Incorporated 0% | 2.17% | |
Ifx Gr 06/19/26 C36 | 1.79% | |
Schneider Electric SE 1.625% | 1.73% | |
Bechtle AG 2% | 1.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.13% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |